KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.

Échéance	DTX	Intérêt ouvert sur option de vente	Intérêt ouvert sur option d'achat	Ratio put/call
2025-09-12	4	785
2025-09-19	11	8 636
2025-09-26	18	1 446
2025-10-03	25	112
2025-10-10	32	10
2025-10-17	39	3 153
2025-10-24	46	2
2025-11-21	74	9 440
2026-01-16	130	6 329
2026-02-20	165	1 981
2027-01-15	494	1 683
2027-12-17	830	17

Date	Intérêt ouvert sur<br/>option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente (en dehors de la monnaie)	Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat (en dehors de la monnaie)	Ratio put/call	Ratio Put/Call  (en dehors de la monnaie)
2025-09-05	41 454	30 345
2025-09-04	41 247	29 620
2025-09-03	40 993	29 768
2025-09-02	40 542	31 436
2025-08-29	45 220	35 655
2025-08-28	44 874	36 902
2025-08-27	44 200	36 667
2025-08-26	42 485	35 388
2025-08-25	41 964	33 944
2025-08-22	46 602	38 135
2025-08-21	43 904	33 024
2025-08-20	41 468	30 084
2025-08-19	40 734	29 732
2025-08-18	38 823	32 401
2025-08-15	53 148	45 895
2025-08-14	52 061	46 036
2025-08-13	49 043	47 978
2025-08-12	46 502	45 860
2025-08-11	42 412	40 402
2025-08-08	47 434	45 663

Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date	Volume d'option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option de vente /Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat	Volume d'option d'achat /Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-05	1 904	41 454		5 281	60 611
2025-09-04	1 674	41 247		3 018	60 200
2025-09-03	964	40 993		3 248	59 918
2025-09-02	1 135	40 542		5 139	57 557
2025-08-29	1 678	45 220		3 102	61 233
2025-08-28	1 450	44 874		3 287	60 264
2025-08-27	1 358	44 200		2 460	59 629
2025-08-26	6 798	42 485		3 438	59 119
2025-08-25	1 919	41 964		3 157	57 737
2025-08-22	2 013	46 602		4 090	61 361
2025-08-21	4 203	43 904		2 803	60 547
2025-08-20	10 288	41 468		4 382	59 116
2025-08-19	2 315	40 734		6 568	56 975
2025-08-18	2 866	38 823		3 116	55 753
2025-08-15	3 298	53 148		4 631	74 707
2025-08-14	3 787	52 061		7 859	73 674
2025-08-13	14 738	49 043		17 952	72 224
2025-08-12	4 624	46 502		12 612	68 450
2025-08-11	5 995	42 412		8 528	66 146
2025-08-08	7 886	47 434		16 592	73 365
2025-08-07	4 047	45 672		7 641	69 830
2025-08-06	1 109	44 926		4 058	68 652
2025-08-05	4 012	42 390		6 620	67 384
2025-08-04	2 354	41 589		4 973	65 842
2025-08-01	3 291	48 246		3 887	70 111

Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne