Principaux fonds communs de placement 20 avec AEOJF / AEON Financial Service Co., Ltd.
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-06-26 |
NP |
FSISX - Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
|
|
|
|
28 300 |
-7,21 |
233 |
-5,69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIEX - International Core Equity Portfolio - Institutional Class
|
|
|
|
454 600 |
0,00 |
3 762 |
2,40 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund Advisor Class
|
|
|
|
295 100 |
-4,59 |
2 442 |
-2,32 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class
|
|
|
|
73 000 |
24,36 |
664 |
39,87 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFILX - Schwab Fundamental International Small Company Index Fund Institutional Shares
|
|
|
|
40 700 |
-7,50 |
337 |
-5,35 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
1 595 605 |
-1,13 |
13 204 |
1,24 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis International Equity Fund Institutional Class
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
32 |
10,71 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX - Mercer Non-US Core Equity Fund Class I
|
|
|
|
11 300 |
0,00 |
100 |
0,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX - Fidelity Total International Index Fund
|
|
|
|
49 256 |
0,00 |
405 |
1,51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JISAX - International Small Company Fund Class NAV
|
|
|
|
4 700 |
-47,19 |
43 |
-40,85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Class A
|
|
|
|
12 300 |
0,00 |
102 |
2,02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS International New Discovery Fund A
|
|
|
|
2 436 600 |
-2,17 |
21 734 |
-1,11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - State Street Global Equity ex-U.S. Index Portfolio State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
|
|
|
|
30 600 |
0,00 |
272 |
-0,37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
|
|
|
|
969 049 |
-3,06 |
8 636 |
-2,93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
199 400 |
-50,85 |
1 650 |
-49,66 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
|
|
|
|
78 800 |
5,49 |
652 |
8,13 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VPACX - Vanguard Pacific Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
136 831 |
-0,80 |
1 132 |
1,62 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Destinations International Equity Fund Class I
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJDX - International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
38 |
0,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa International Small Cap Value Portfolio - Institutional Class
|
|
|
|
1 122 014 |
0,00 |
9 285 |
2,40 |
|
