Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 20 total, 20 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 17,65% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 1.9725 % - change of -13,84% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 9 616 834 (ex 13D/G) - change of 1,12MM shares 13,13% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 58 383 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF (US:OACP) détient 20 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 9,616,834 actions. Les principaux actionnaires incluent OneAscent Financial Services LLC, OneAscent Wealth Management LLC, Atria Investments Llc, OneAscent Family Office, LLC, Patron Partners Advisors, Llc, OneAscent Investment Solutions LLC, RFG Advisory, LLC, Cambridge Investment Research Advisors, Inc., First Heartland Consultants, Inc., and Meriwether Wealth & Planning, LLC .
Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF (ARCA:OACP) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 8, 2025 is 23,14 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 23,45 / share. This represents a decline of 1,30% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 13F | RFG Advisory, LLC | 105 106 | 1,92 | 2 395 | 1,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 86 843 | -4,51 | 2 | -50,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 4 207 814 | 19,69 | 96 | 20,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 15 979 | 364 | ||||||
2025-08-15 | 13F | First Heartland Consultants, Inc. | 59 708 | 66,69 | 1 360 | 66,87 | ||||
2025-08-06 | 13F | OneAscent Family Office, LLC | 353 929 | -1,10 | 8 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 32 276 | 110,76 | 735 | 111,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 22 498 | -74,26 | 513 | -74,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 785 | 18 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 245 | 6 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Meriwether Wealth & Planning, LLC | 39 390 | -31,24 | 898 | -31,21 | ||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 17 101 | 390 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Atria Investments Llc | 2 058 145 | 23,20 | 46 895 | 23,23 | ||||
2025-08-06 | 13F | OneAscent Wealth Management LLC | 2 293 771 | 3,24 | 52 | 4,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 32 573 | 358,13 | 742 | 360,87 | ||||
2025-07-16 | 13F | Patron Partners Advisors, Llc | 129 655 | 0,41 | 2 954 | 0,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 290 | 7 | ||||||
2025-08-12 | 13F | OneAscent Investment Solutions LLC | 118 787 | -2,63 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 33 068 | -3,60 | 753 | -3,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 8 871 | -22,11 | 202 | -22,01 | ||||
2025-04-16 | 13F | Defined Financial Planning LLC | 0 | -100,00 | 0 |