Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 52 total, 52 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 1,96% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.0587 % - change of 3,09% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 4 591 967 (ex 13D/G) - change of -0,06MM shares -1,22% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 33 554 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Franklin Universal Trust (US:FT) détient 52 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 4,591,967 actions. Les principaux actionnaires incluent LPL Financial LLC, Moloney Securities Asset Management, LLC, Stifel Financial Corp, Morgan Stanley, Koshinski Asset Management, Inc., Hennion & Walsh Asset Management, Inc., Advisors Asset Management, Inc., Uncommon Cents Investing LLC, Commonwealth Equity Services, Llc, and UBS Group AG .
Franklin Universal Trust (NYSE:FT) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 10, 2025 is 7,95 / share. Previously, on September 11, 2024, the share price was 7,38 / share. This represents an increase of 7,72% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
pour débloquer des données premium et les exporter vers Excel
.
Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 13F | North Capital, Inc. | 2 413 | 0,00 | 18 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 63 780 | 2,33 | 486 | 3,62 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 10 340 | 8,39 | 79 | 9,86 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 664 | 5 | ||||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 13 338 | -4,81 | 102 | -3,81 | ||||
2025-07-15 | 13F | Mather Group, Llc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 22 088 | 2,84 | 168 | 4,35 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 11 848 | 1,63 | 90 | 3,45 | ||||
2025-04-21 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Westchester Capital Management, LLC | 118 430 | 0,00 | 902 | 1,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 4 265 | 12,21 | 33 | 14,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 3 202 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 163 821 | 0,22 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 18 261 | 0,15 | 139 | 1,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 152 130 | 13,68 | 1 159 | 15,09 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A) | 39 585 | 0,00 | 302 | 1,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | McIlrath & Eck, LLC | 714 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 15 487 | 0,00 | 118 | 1,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 211 670 | -1,32 | 1 613 | -0,19 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ashton Thomas Securities, Llc | 15 150 | -71,71 | 115 | -71,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 342 036 | 0,11 | 2 606 | 1,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 10 876 | 8,63 | 83 | 9,33 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 4 584 | 35 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Moloney Securities Asset Management, LLC | 683 165 | 1,81 | 5 206 | 3,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 2 800 | 0,00 | 21 | 0,00 | ||||
2025-05-14 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | NP | PMSAX - Global Multi-Strategy Fund Class A | 13 711 | 0,00 | 103 | -1,92 | ||||
2025-08-26 | NP | WCERX - WCM Alternatives: Event-Driven Fund - Investor Class Shares | 51 047 | 0,00 | 389 | 1,04 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 7 500 | 2,60 | 57 | 3,64 | ||||
2025-04-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 500 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 16 700 | 0,00 | 127 | 1,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 70 883 | 106,58 | 540 | 109,30 | ||||
2025-04-14 | 13F | CGC Financial Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 110 291 | -2,11 | 840 | -0,94 | ||||
2025-07-17 | 13F | Uncommon Cents Investing LLC | 181 015 | 2,49 | 1 379 | 3,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 74 184 | 0,25 | 565 | 1,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 381 704 | -4,05 | 2 909 | -2,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 107 538 | -27,76 | 819 | -26,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 32 547 | -26,53 | 248 | -25,53 | ||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity | 413 | -19,65 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 126 622 | 0,00 | 965 | 1,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | Mb, Levis & Associates, Llc | 10 269 | 0,00 | 78 | 1,30 | ||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 11 795 | 10,03 | 90 | 11,25 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bridgewealth Advisory Group, LLC | 14 910 | 114 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Seacrest Wealth Management, Llc | 20 976 | 1,63 | 160 | 2,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 17 920 | 0,00 | 137 | 1,48 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 1 640 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 65 337 | 25,56 | 498 | 27,76 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 600 | 5 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 213 372 | -17,47 | 1 626 | -16,50 | ||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 246 | -37,56 | 2 | -50,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 373 324 | 6,68 | 2 845 | 7,93 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 21 410 | 0,71 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 40 015 | 305 | ||||||
2025-05-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Clear Creek Financial Management, LLC | 29 453 | 11,34 | 224 | 12,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 685 398 | 9,45 | 5 223 | 10,75 |