Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BGI Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -148 664 | -216 095 | -283 525 | -233 661 | -84 694 | -7 845 | 69 004 | 31 645 | -414 398 | -479 860 | -479 944 | -44 155 | -1 039 | -94 443 |
| Changement (%) | 45,36 | 31,20 | -17,59 | -63,75 | -90,74 | -979,60 | -54,14 | -1 409,54 | 15,80 | 0,02 | -90,80 | -97,65 | 8 991,20 | |
| % de flux de trésorerie | -328,42 | -532,54 | -790,00 | -5 728,17 | 257,92 | 24,53 | -221,75 | -243,80 | -1 170,21 | 2 953,83 | -45 015,75 | 90,28 | -23,60 | 986,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -101 305 | -72 021 | -42 736 | -59 279 | 28 882 | 9 152 | -10 578 | -11 550 | -13 772 | -7 680 | -9 031 | -2 480 | -3 041 | 5 108 |
| Changement (%) | -28,91 | -40,66 | 38,71 | -148,72 | -68,31 | -215,58 | 9,19 | 19,24 | -44,24 | 17,60 | -72,53 | 22,58 | -267,99 | |
| % de flux de trésorerie | -223,79 | -177,49 | -119,08 | -1 453,22 | -87,96 | -28,62 | 33,99 | 88,99 | -38,89 | 47,27 | -847,06 | 5,07 | -69,08 | -53,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 295 236 | 328 693 | 362 150 | 297 019 | 22 974 | -33 285 | -89 545 | -33 074 | 463 582 | 471 294 | 490 041 | -2 273 | 8 481 | 79 764 |
| Changement (%) | 11,33 | 10,18 | -17,98 | -92,27 | -244,88 | 169,02 | -63,06 | -1 501,66 | 1,66 | 3,98 | -100,46 | -473,15 | 840,49 | |
| % de flux de trésorerie | 652,21 | 810,03 | 1 009,08 | 7 281,38 | -69,96 | 104,09 | 287,75 | 254,82 | 1 309,10 | -2 901,11 | 45 962,82 | 4,65 | 192,68 | -833,40 |
| Des flux de trésorerie | 45 267 | 40 578 | 35 889 | 4 079 | -32 837 | -31 978 | -31 119 | -12 980 | 35 412 | -16 245 | 1 066 | -48 909 | 4 402 | -9 571 |
| Changement (%) | -10,36 | -11,56 | -88,63 | -905,01 | -2,62 | -2,69 | -58,29 | -372,83 | -145,87 | -106,56 | -4 687,34 | -109,00 | -317,44 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
