Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SEAREFICO Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -98 921 | 6 380 | 74 992 | 105 742 | 144 191 | 9 333 | 6 161 | -46 783 | 15 736 | 117 198 | 91 812 | -10 015 | -98 905 | -48 868 | -39 964 | -53 917 | -21 761 | 67 941 | -120 267 | -217 701 | -158 774 |
| Changement (%) | -106,45 | 1 075,35 | 41,01 | 36,36 | -93,53 | -33,99 | -859,36 | -133,63 | 644,80 | -21,66 | -110,91 | 887,58 | -50,59 | -18,22 | 34,92 | -59,64 | -412,22 | -277,02 | 81,01 | -27,07 | |
| % de flux de trésorerie | 382,14 | 54,53 | 793,10 | 1 960,01 | 232,58 | -358,85 | 8,15 | -317,61 | 8,51 | 65,73 | 112,38 | -6,18 | 91,00 | -143,75 | -263,78 | 64,20 | 14,80 | -268,41 | 70,49 | -2 315,17 | -512,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -31 498 | -45 872 | -24 128 | -56 171 | 20 580 | 71 553 | 127 143 | 146 171 | 247 402 | 248 678 | 191 675 | 152 815 | 94 709 | 49 680 | 22 025 | 7 892 | 23 868 | -71 462 | 12 184 | 133 238 | 183 859 |
| Changement (%) | 45,63 | -47,40 | 132,81 | -136,64 | 247,68 | 77,69 | 14,97 | 69,26 | 0,52 | -22,92 | -20,27 | -38,02 | -47,54 | -55,67 | -64,17 | 202,43 | -399,41 | -117,05 | 993,55 | 37,99 | |
| % de flux de trésorerie | 121,68 | -392,04 | -255,17 | -1 041,17 | 33,20 | -2 751,09 | 168,16 | 992,35 | 133,85 | 139,48 | 234,61 | 94,30 | -87,14 | 146,14 | 145,37 | -9,40 | -16,23 | 282,32 | -7,14 | 1 416,94 | 593,43 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 104 515 | 51 164 | -41 426 | -44 202 | -102 796 | -83 505 | -57 733 | -84 667 | -78 326 | -187 585 | -201 759 | 19 195 | -104 573 | 33 076 | 33 076 | -38 028 | -149 099 | -21 727 | -62 542 | 93 908 | 5 832 |
| Changement (%) | -51,05 | -180,97 | 6,70 | 132,56 | -18,77 | -30,86 | 46,65 | -7,49 | 139,49 | 7,56 | -109,51 | -644,79 | -131,63 | 0,00 | -214,97 | 292,08 | -85,43 | 187,86 | -250,15 | -93,79 | |
| % de flux de trésorerie | -403,75 | 437,26 | -438,12 | -819,32 | -165,81 | 3 210,62 | -76,36 | -574,80 | -42,38 | -105,21 | -246,96 | 11,85 | 96,21 | 97,30 | 218,32 | 45,28 | 101,41 | 85,83 | 36,65 | 998,67 | 18,82 |
| Des flux de trésorerie | -25 886 | 11 701 | 9 455 | 5 395 | 61 995 | -2 601 | 75 608 | 14 730 | 184 838 | 178 294 | 81 699 | 162 048 | -108 690 | 33 995 | 15 150 | -83 986 | -147 028 | -25 313 | -170 626 | 9 403 | 30 983 |
| Changement (%) | -145,20 | -19,19 | -42,94 | 1 049,13 | -104,20 | -3 007,01 | -80,52 | 1 154,86 | -3,54 | -54,18 | 98,35 | -167,07 | -131,28 | -55,43 | -654,36 | 75,06 | -82,78 | 574,07 | -105,51 | 229,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
