Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Saigon Water Infrastructure Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10 735 | -52 304 | 23 786 | -53 668 | -58 180 | -36 346 | -39 371 | -27 900 | -20 152 | -12 306 | 312 | 8 404 | 19 176 | 283 033 | -58 020 | 298 191 | -139 600 | -144 503 | 892 984 | 873 562 | 956 376 |
| Changement (%) | 387,22 | -145,48 | -325,63 | 8,41 | -37,53 | 8,32 | -29,13 | -27,77 | -38,94 | -102,53 | 2 596,66 | 128,17 | 1 375,94 | -120,50 | -613,94 | -146,82 | 3,51 | -717,97 | -2,17 | 9,48 | |
| % de flux de trésorerie | 164,40 | -1 109,23 | 968,16 | 455,30 | -3 739,80 | -130,73 | 913,05 | -2 174,26 | 839,25 | 51,96 | -8,00 | 97,99 | 44 908,80 | -2 909,43 | 596,42 | 2 254,99 | -2 427,35 | -551,43 | 134,24 | 163,51 | 233,43 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 63 108 | 128 641 | 70 346 | 121 441 | 113 514 | 101 371 | 58 203 | 51 343 | 53 986 | 18 701 | 17 354 | 38 829 | 31 529 | -287 863 | 53 091 | 64 671 | 90 181 | 113 064 | -64 180 | -165 222 | -323 646 |
| Changement (%) | 103,84 | -45,32 | 72,63 | -6,53 | -10,70 | -42,58 | -11,79 | 5,15 | -65,36 | -7,20 | 123,74 | -18,80 | -1 013,00 | -118,44 | 21,81 | 39,45 | 25,37 | -156,76 | 157,44 | 95,89 | |
| % de flux de trésorerie | -966,45 | 2 728,15 | 2 863,33 | -1 030,27 | 7 296,62 | 364,61 | -1 349,79 | 4 001,17 | -2 248,30 | -78,96 | -445,32 | 452,70 | 73 837,34 | 2 959,08 | -545,74 | 489,06 | 1 568,05 | 431,46 | -9,65 | -30,92 | -79,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -58 900 | -71 622 | -91 675 | -79 561 | -53 778 | -37 222 | -23 144 | -22 160 | -36 235 | -30 079 | -21 563 | -38 656 | -50 663 | -4 899 | -4 798 | -8 584 | 55 170 | 57 644 | -163 570 | -174 068 | -223 030 |
| Changement (%) | 21,60 | 28,00 | -13,21 | -32,41 | -30,79 | -37,82 | -4,25 | 63,52 | -16,99 | -28,31 | 79,27 | 31,06 | -90,33 | -2,04 | 78,90 | -742,69 | 4,48 | -383,76 | 6,42 | 28,13 | |
| % de flux de trésorerie | 902,01 | -1 518,92 | -3 731,50 | 674,97 | -3 456,82 | -133,88 | 536,74 | -1 726,91 | 1 509,06 | 127,01 | 553,32 | -450,68 | -118 646,14 | 50,35 | 49,33 | -64,92 | 959,30 | 219,97 | -24,59 | -32,58 | -54,44 |
| Des flux de trésorerie | -6 530 | 4 715 | 2 457 | -11 787 | 1 556 | 27 803 | -4 312 | 1 283 | -2 401 | -23 683 | -3 897 | 8 577 | 43 | -9 728 | -9 728 | 13 224 | 5 751 | 26 205 | 665 234 | 534 272 | 409 701 |
| Changement (%) | -172,21 | -47,90 | -579,79 | -113,20 | 1 687,14 | -115,51 | -129,76 | -287,12 | 886,30 | -83,54 | -320,09 | -99,50 | -22 882,06 | -0,00 | -235,93 | -56,51 | 355,65 | 2 438,56 | -19,69 | -23,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
