Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PetroVietnam Coating Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 98 360 | 222 423 | 358 402 | 97 721 | 70 816 | -85 829 | -18 872 | -11 194 | -18 543 | -17 195 | -46 426 | -66 990 | -167 015 | -70 841 | 96 880 | 193 444 | -2 596 | -296 752 |
| Changement (%) | 126,13 | 61,14 | -72,73 | -27,53 | -221,20 | -78,01 | -40,68 | 65,65 | -7,27 | 169,99 | 44,29 | 149,31 | -57,58 | -236,76 | 99,67 | -101,34 | 11 332,60 | |
| % de flux de trésorerie | 228,46 | 794,06 | 284,61 | -214,80 | -149,48 | 68,04 | -169,79 | 132,65 | -1 759,58 | 203,11 | -375,88 | -1 579,77 | -2 073,78 | -524,40 | 78,51 | -847,22 | -33,51 | 222,04 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -40 184 | -24 503 | -106 120 | -142 842 | -96 786 | -18 906 | 51 394 | 23 789 | 19 597 | 8 729 | 58 781 | 51 230 | 89 484 | 80 306 | 26 647 | -130 177 | -37 869 | -39 972 |
| Changement (%) | -39,02 | 333,09 | 34,60 | -32,24 | -80,47 | -371,84 | -53,71 | -17,62 | -55,46 | 573,38 | -12,85 | 74,67 | -10,26 | -66,82 | -588,52 | -70,91 | 5,55 | |
| % de flux de trésorerie | -93,34 | -87,48 | -84,27 | 313,98 | 204,29 | 14,99 | 462,39 | -281,90 | 1 859,58 | -103,11 | 475,91 | 1 208,12 | 1 111,10 | 594,47 | 21,59 | 570,13 | -488,88 | 29,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -15 121 | -169 909 | -126 357 | -373 | -21 407 | -21 407 | -21 407 | -21 034 | 0 | 20 000 | 85 444 | 3 903 | 0 | -86 215 | 48 096 | 202 690 | ||
| Changement (%) | 1 023,67 | -25,63 | -99,70 | 5 640,62 | -0,00 | -0,00 | -1,74 | ∞ | 327,22 | -95,43 | -100,00 | -∞ | -155,79 | 321,43 | ||||
| % de flux de trésorerie | -35,12 | -606,58 | -100,34 | 0,82 | 45,18 | 16,97 | -192,60 | 249,25 | 0,00 | 471,64 | 1 060,94 | 28,89 | 0,00 | 377,59 | 620,91 | -151,66 | ||
| Des flux de trésorerie | 43 054 | 28 011 | 125 925 | -45 494 | -47 376 | -126 141 | 11 115 | -8 439 | 1 054 | -8 466 | 12 351 | 4 240 | 8 054 | 13 509 | 123 399 | -22 833 | 7 746 | -133 651 |
| Changement (%) | -34,94 | 349,56 | -136,13 | 4,14 | 166,25 | -108,81 | -175,93 | -112,49 | -903,35 | -245,89 | -65,67 | 89,92 | 67,74 | 813,47 | -118,50 | -133,93 | -1 825,40 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
