Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 351 965 | 751 368 | 749 189 | 836 116 | 725 384 | 733 629 | 469 288 | 509 223 | 461 375 | 479 377 | 645 343 | 457 272 | 436 481 | 408 970 | 372 726 | 523 175 |
| Changement (%) | 113,48 | -0,29 | 11,60 | -13,24 | 1,14 | -36,03 | 8,51 | -9,40 | 3,90 | 34,62 | -29,14 | -4,55 | -6,30 | -8,86 | 40,36 | |
| % de flux de trésorerie | 12 896,27 | 30 528,18 | -425 872,41 | -25 021,49 | 49 120,12 | 256 712,23 | 21 069,77 | 4 569,20 | 12 655,49 | 28 312,79 | 6 931,85 | 1 303,83 | 2 046,24 | 5 387,96 | -3 254,89 | -2 247,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -120 376 | -155 790 | -145 447 | -124 245 | -118 840 | -89 774 | -99 631 | -90 810 | -91 951 | -105 093 | -84 181 | -128 176 | -133 887 | -132 877 | -140 715 | -141 466 |
| Changement (%) | 29,42 | -6,64 | -14,58 | -4,35 | -24,46 | 10,98 | -8,85 | 1,26 | 14,29 | -19,90 | 52,26 | 4,46 | -0,75 | 5,90 | 0,53 | |
| % de flux de trésorerie | -4 410,66 | -6 329,76 | 82 678,36 | 3 718,15 | -8 047,38 | -31 413,77 | -4 473,15 | -814,83 | -2 522,22 | -6 206,99 | -904,21 | -365,47 | -627,67 | -1 750,59 | 1 228,81 | 607,63 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -228 860 | -593 117 | -603 918 | -715 212 | -605 067 | -643 570 | -367 430 | -407 268 | -365 778 | -372 591 | -551 852 | -294 025 | -281 263 | -268 502 | -243 463 | -404 991 |
| Changement (%) | 159,16 | 1,82 | 18,43 | -15,40 | 6,36 | -42,91 | 10,84 | -10,19 | 1,86 | 48,11 | -46,72 | -4,34 | -4,54 | -9,33 | 66,35 | |
| % de flux de trésorerie | -8 385,61 | -24 098,42 | 343 294,03 | 21 403,34 | -40 972,73 | -225 198,47 | -16 496,62 | -3 654,38 | -10 033,27 | -22 005,80 | -5 927,64 | -838,36 | -1 318,57 | -3 537,37 | 2 126,07 | 1 739,53 |
| Des flux de trésorerie | 2 729 | 2 461 | -176 | -3 342 | 1 477 | 286 | 2 227 | 11 145 | 3 646 | 1 693 | 9 310 | 35 071 | 21 331 | 7 590 | -11 451 | -23 282 |
| Changement (%) | -9,82 | -107,15 | 1 799,51 | -144,19 | -80,65 | 679,38 | 400,37 | -67,29 | -53,56 | 449,85 | 276,71 | -39,18 | -64,42 | -250,86 | 103,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
