Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cotana Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 64 569 | -120 835 | -490 830 | -639 383 | -232 810 | 270 510 | 156 703 | -111 954 | -139 149 | -180 683 | -162 226 | -114 360 | -117 005 | -46 248 | -12 180 | 52 279 |
| Changement (%) | -287,14 | 306,20 | 30,27 | -63,59 | -216,19 | -42,07 | -171,44 | 24,29 | 29,85 | -10,22 | -29,51 | 2,31 | -60,47 | -73,66 | -529,22 | |
| % de flux de trésorerie | 293,40 | -74,85 | -640,67 | -1 141,99 | -394,16 | 750,03 | -114,87 | 33,78 | 62,21 | 102,22 | 252,69 | -570,47 | -386,67 | -136,95 | -27,56 | 38,87 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -123 703 | 82 834 | 206 733 | 203 796 | 174 981 | -6 221 | -11 598 | -15 181 | -14 205 | -4 177 | 9 727 | 4 359 | 18 815 | 18 196 | 25 851 | 38 449 |
| Changement (%) | -166,96 | 149,58 | -1,42 | -14,14 | -103,56 | 86,42 | 30,90 | -6,43 | -70,60 | -332,90 | -55,18 | 331,60 | -3,29 | 42,06 | 48,74 | |
| % de flux de trésorerie | -562,10 | 51,31 | 269,84 | 364,00 | 296,26 | -17,25 | 8,50 | 4,58 | 6,35 | 2,36 | -15,15 | 21,75 | 62,18 | 53,88 | 58,49 | 28,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 81 141 | 199 430 | 360 710 | 491 575 | 116 893 | -228 222 | -281 521 | -204 237 | -70 321 | 8 103 | 88 299 | 130 044 | 128 448 | 61 823 | 30 526 | 43 781 |
| Changement (%) | 145,78 | 80,87 | 36,28 | -76,22 | -295,24 | 23,35 | -27,45 | -65,57 | -111,52 | 989,69 | 47,28 | -1,23 | -51,87 | -50,62 | 43,42 | |
| % de flux de trésorerie | 368,70 | 123,54 | 470,83 | 877,99 | 197,91 | -632,78 | 206,37 | 61,63 | 31,44 | -4,58 | -137,54 | 648,71 | 424,49 | 183,07 | 69,07 | 32,55 |
| Des flux de trésorerie | 22 007 | 161 429 | 76 612 | 55 989 | 59 064 | 36 066 | -136 417 | -331 373 | -223 675 | -176 756 | -64 199 | 20 047 | 30 259 | 33 769 | 44 195 | 134 506 |
| Changement (%) | 633,53 | -52,54 | -26,92 | 5,49 | -38,94 | -478,24 | 142,91 | -32,50 | -20,98 | -63,68 | -131,23 | 50,95 | 11,60 | 30,87 | 204,34 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
