Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ulta Beauty, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 803 | 810 | 1 165 | 1 196 | 966 | 1 059 | 1 156 | 1 199 | 1 218 | 1 482 | 1 361 | 1 370 | 1 266 | 1 476 | 1 331 | 1 406 | 1 420 | 1 339 | 1 399 | 1 296 |
| Changement (%) | 0,94 | 43,73 | 2,66 | -19,20 | 9,64 | 9,09 | 3,72 | 1,61 | 21,68 | -8,19 | 0,70 | -7,56 | 16,56 | -9,86 | 5,68 | 0,99 | -5,75 | 4,53 | -7,36 | |
| % de flux de trésorerie | 228,04 | 123,96 | -1 212,21 | -308,85 | 2 188,32 | -172,38 | -394,41 | -356,79 | -343,61 | 483,78 | -7 542,90 | -3 004,57 | -983,18 | 5 140,74 | -1 189,69 | 5 550,97 | 2 537,56 | -2 111,60 | -1 999,92 | -757,09 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -200 | -49 | -36 | -132 | -144 | -176 | -214 | -241 | -275 | -315 | -353 | -399 | -423 | -441 | -425 | -426 | -432 | -383 | -376 | -752 |
| Changement (%) | -75,65 | -25,22 | 263,09 | 8,45 | 22,95 | 21,14 | 12,69 | 14,18 | 14,35 | 12,15 | 13,17 | 6,06 | 4,24 | -3,74 | 0,34 | 1,36 | -11,36 | -1,88 | 99,96 | |
| % de flux de trésorerie | -56,87 | -7,46 | 37,94 | 34,19 | -325,11 | 28,72 | 72,97 | 71,72 | 77,62 | -102,70 | 1 955,93 | 875,61 | 328,73 | -1 537,16 | 379,90 | -1 682,98 | -772,13 | 604,31 | 537,22 | 438,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -250 | -108 | -1 224 | -1 451 | -779 | -1 497 | -1 235 | -1 294 | -1 297 | -861 | -1 026 | -1 016 | -972 | -1 006 | -1 018 | -955 | -932 | -1 019 | -1 093 | -716 |
| Changement (%) | -56,91 | 1 034,44 | 18,47 | -46,33 | 92,31 | -17,54 | 4,76 | 0,28 | -33,62 | 19,13 | -0,91 | -4,38 | 3,53 | 1,14 | -6,19 | -2,35 | 9,31 | 7,31 | -34,53 | |
| % de flux de trésorerie | -71,14 | -16,51 | 1 274,35 | 374,65 | -1 763,41 | 243,65 | 421,43 | 385,07 | 365,99 | -281,09 | 5 686,97 | 2 228,96 | 754,45 | -3 503,58 | 909,79 | -3 767,99 | -1 665,43 | 1 607,29 | 1 562,70 | 418,11 |
| Des flux de trésorerie | 352 | 654 | -96 | -387 | 44 | -614 | -293 | -336 | -354 | 306 | -18 | -46 | -129 | 29 | -112 | 25 | 56 | -63 | -70 | -171 |
| Changement (%) | 85,69 | -114,70 | 302,95 | -111,40 | -1 491,79 | -52,32 | 14,66 | 5,51 | -186,43 | -105,89 | 152,81 | 182,50 | -122,29 | -489,50 | -122,65 | 120,92 | -213,26 | 10,37 | 144,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
