Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de JFE Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 247 020 | 268 070 | 247 274 | 275 027 | 306 077 | 178 898 | 298 738 | 78 884 | 154 683 | 219 175 | 395 797 | 455 827 | 600 211 | 593 631 | 478 967 | 380 818 | 378 968 |
| Changement (%) | 8,52 | -7,76 | 11,22 | 11,29 | -41,55 | 66,99 | -73,59 | 96,09 | 41,69 | 80,58 | 15,17 | 31,68 | -1,10 | -19,32 | -20,49 | -0,49 | |
| % de flux de trésorerie | 268,09 | 298,77 | 443,84 | 2 989,10 | -400,84 | -269,86 | -735,03 | 315,25 | 969,68 | 1 916,03 | 2 246,68 | 19 322,89 | 349,74 | -19 578,86 | 387,24 | -245,72 | -539,56 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -328 816 | -238 986 | -164 221 | -176 722 | -186 427 | -248 643 | -288 034 | -260 013 | -252 030 | -271 240 | -274 308 | -282 793 | -298 839 | -311 935 | -325 259 | -343 999 | -283 179 |
| Changement (%) | -27,32 | -31,28 | 7,61 | 5,49 | 33,37 | 15,84 | -9,73 | -3,07 | 7,62 | 1,13 | 3,09 | 5,67 | 4,38 | 4,27 | 5,76 | -17,68 | |
| % de flux de trésorerie | -356,86 | -266,36 | -294,77 | -1 920,68 | 244,15 | 375,06 | 708,69 | -1 039,10 | -1 579,93 | -2 371,19 | -1 557,06 | -11 987,83 | -174,13 | 10 288,09 | -262,97 | 221,97 | 403,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 174 392 | 63 126 | -30 092 | -92 374 | -199 590 | -3 369 | -57 427 | 190 756 | 92 635 | 60 224 | -110 175 | -177 672 | -132 148 | -301 052 | -45 487 | -194 193 | -157 435 |
| Changement (%) | -63,80 | -147,67 | 206,97 | 116,07 | -98,31 | 1 604,57 | -432,17 | -51,44 | -34,99 | -282,94 | 61,26 | -25,62 | 127,81 | -84,89 | 326,92 | -18,93 | |
| % de flux de trésorerie | 189,27 | 70,36 | -54,01 | -1 003,96 | 261,38 | 5,08 | 141,30 | 762,32 | 580,71 | 526,48 | -625,39 | -7 531,67 | -77,00 | 9 929,16 | -36,78 | 125,30 | 224,15 |
| Des flux de trésorerie | 92 141 | 89 724 | 55 712 | 9 201 | -76 359 | -66 294 | -40 643 | 25 023 | 15 952 | 11 439 | 17 617 | 2 359 | 171 617 | -3 032 | 123 687 | -154 978 | -70 237 |
| Changement (%) | -2,62 | -37,91 | -83,48 | -929,90 | -13,18 | -38,69 | -161,57 | -36,25 | -28,29 | 54,01 | -86,61 | 7 174,99 | -101,77 | -4 179,39 | -225,30 | -54,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
