Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de The Cheesecake Factory Incorporated montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 70 | 3 | 58 | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 |
| Changement (%) | -95,83 | 1 878,34 | 193,81 | -8,42 | 37,60 | 5,57 | -24,36 | 13,32 | -15,99 | 19,47 | -9,06 | 21,40 | 2,26 | 0,78 | -3,99 | 14,60 | 10,80 | 4,54 | 10,39 | |
| % de flux de trésorerie | -111,74 | 3,04 | 57,35 | -191,24 | -137,31 | 599,31 | 10 170,78 | 513,50 | 9 061,73 | -216,33 | -287,05 | -170,25 | -308,77 | -373,42 | -393,45 | -415,16 | -2 057,25 | 962,22 | 373,04 | 286,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -329 | -51 | -44 | -53 | -63 | -69 | -89 | -82 | -96 | -113 | -122 | -130 | -135 | -153 | -153 | -157 | -174 | -161 | -167 | -179 |
| Changement (%) | -84,53 | -14,13 | 22,32 | 18,19 | 8,56 | 29,04 | -6,91 | 16,17 | 17,83 | 8,45 | 6,26 | 4,15 | 13,36 | -0,53 | 2,88 | 10,68 | -7,35 | 3,72 | 7,24 | |
| % de flux de trésorerie | 526,76 | -53,22 | -43,58 | 60,50 | 56,06 | -193,04 | -4 004,30 | -248,81 | -4 501,36 | 150,72 | 181,54 | 125,81 | 195,76 | 262,45 | 272,94 | 308,61 | 1 477,05 | -577,70 | -222,23 | -165,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 197 | 144 | 86 | -204 | -204 | -109 | -134 | -54 | -94 | -124 | -138 | -149 | -147 | -124 | -123 | -105 | -80 | -79 | -38 | -22 |
| Changement (%) | -27,01 | -39,98 | -336,71 | 0,14 | -46,77 | 23,27 | -59,44 | 73,62 | 30,87 | 11,74 | 7,93 | -1,21 | -16,14 | -0,19 | -14,92 | -23,57 | -1,72 | -52,01 | -40,88 | |
| % de flux de trésorerie | -315,09 | 150,20 | 85,97 | 230,96 | 181,34 | -306,19 | -6 067,66 | -164,28 | -4 441,61 | 165,18 | 205,00 | 144,30 | 212,98 | 211,22 | 220,39 | 206,09 | 681,07 | -282,56 | -50,29 | -20,68 |
| Des flux de trésorerie | -62 | 96 | 100 | -88 | -113 | 36 | 2 | 33 | 2 | -75 | -67 | -103 | -69 | -58 | -56 | -51 | -12 | 28 | 75 | 108 |
| Changement (%) | -253,11 | 4,86 | -188,10 | 27,55 | -131,53 | -93,78 | 1 398,10 | -93,58 | -3 619,04 | -9,96 | 53,33 | -33,06 | -15,44 | -4,35 | -9,01 | -76,87 | -336,88 | 169,64 | 43,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
