Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Krung Thai Bank Public Company Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -132 925 | -303 129 | -180 150 | -213 932 | -341 210 | -165 246 | -294 215 | -106 163 | -38 339 | -37 726 | 66 906 | 38 385 | 18 378 | -58 502 | 174 961 | 35 882 | 25 825 | 52 072 | -113 975 | -72 414 |
| Changement (%) | 128,04 | -40,57 | 18,75 | 59,49 | -51,57 | 78,05 | -63,92 | -63,89 | -1,60 | -277,35 | -42,63 | -52,12 | -418,33 | -399,07 | -79,49 | -28,03 | 101,63 | -318,88 | -36,47 | |
| % de flux de trésorerie | 4 409,08 | 111 295,69 | 6 608,84 | -16 756,64 | -14 650,88 | 3 578,76 | 15 593,01 | -61 132,44 | 2 901,64 | 1 931,54 | 1 799,60 | -1 445,04 | -351,99 | 980,76 | -14 663,66 | -973,82 | 980,65 | 4 123,41 | 27 531,43 | 4 586,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -58 238 | 19 966 | 71 648 | 47 548 | 40 579 | -28 076 | 27 041 | -15 130 | -3 033 | 52 408 | 20 359 | -6 523 | -15 733 | -1 444 | -146 492 | -90 179 | -26 954 | -92 213 | -3 061 | 2 336 |
| Changement (%) | -134,28 | 258,84 | -33,64 | -14,66 | -169,19 | -196,31 | -155,95 | -79,95 | -1 827,82 | -61,15 | -132,04 | 141,19 | -90,82 | 10 045,93 | -38,44 | -70,11 | 242,11 | -96,68 | -176,30 | |
| % de flux de trésorerie | 1 931,75 | -7 330,76 | -2 628,43 | 3 724,26 | 1 742,40 | 608,05 | -1 433,13 | -8 712,45 | 229,56 | -2 683,24 | 547,62 | 245,56 | 301,32 | 24,21 | 12 277,68 | 2 447,43 | -1 023,52 | -7 302,10 | 739,43 | -147,93 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 188 084 | 282 847 | 105 729 | 167 533 | 302 845 | 188 560 | 265 207 | 121 409 | 40 021 | -16 580 | -83 502 | -34 459 | -7 816 | 54 009 | -29 684 | 50 581 | 3 836 | 41 419 | 116 681 | 68 583 |
| Changement (%) | 50,38 | -62,62 | 58,45 | 80,77 | -37,74 | 40,65 | -54,22 | -67,04 | -141,43 | 403,62 | -58,73 | -77,32 | -791,04 | -154,96 | -270,40 | -92,42 | 979,78 | 181,71 | -41,22 | |
| % de flux de trésorerie | -6 238,68 | -103 848,89 | -3 878,71 | 13 122,33 | 13 003,57 | -4 083,67 | -14 055,63 | 69 911,61 | -3 028,93 | 848,91 | -2 246,01 | 1 297,23 | 149,69 | -905,45 | 2 487,85 | -1 372,76 | 145,66 | 3 279,82 | -28 185,06 | -4 343,83 |
| Des flux de trésorerie | -3 015 | -272 | -2 726 | 1 277 | 2 329 | -4 617 | -1 887 | 174 | -1 321 | -1 953 | 3 718 | -2 656 | -5 221 | -5 965 | -1 193 | -3 685 | 2 634 | 1 263 | -414 | -1 579 |
| Changement (%) | -90,97 | 900,83 | -146,84 | 82,42 | -298,26 | -59,14 | -109,20 | -860,84 | 47,82 | -290,35 | -171,45 | 96,56 | 14,25 | -80,00 | 208,81 | -171,47 | -52,05 | -132,78 | 281,39 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
