Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bank of the Philippine Islands montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 13 212 | 68 427 | 58 107 | 71 767 | -7 498 | -32 496 | -50 605 | -122 566 | -158 082 | -184 273 | -280 889 | -265 105 | -97 919 | -126 132 | -43 742 | -34 889 | -172 198 | -195 786 | -208 999 | -248 991 |
| Changement (%) | 417,92 | -15,08 | 23,51 | -110,45 | 333,40 | 55,73 | 142,20 | 28,98 | 16,57 | 52,43 | -5,62 | -63,06 | 28,81 | -65,32 | -20,24 | 393,56 | 13,70 | 6,75 | 19,14 | |
| % de flux de trésorerie | 30,86 | 217,10 | -191,02 | -125,88 | -12,57 | -91,88 | 27 206,99 | 425,56 | 140,15 | 198,50 | 2 740,11 | 524,86 | -582,44 | -821,06 | -100,60 | -58,06 | -393,95 | -1 687,08 | 318,42 | 416,81 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -15 681 | -49 625 | -60 364 | -35 079 | 16 342 | -104 437 | -135 931 | -153 139 | -171 627 | -40 718 | 17 308 | 36 122 | -25 189 | -79 269 | -38 787 | -60 277 | 26 159 | 45 258 | 12 135 | -23 277 |
| Changement (%) | 216,46 | 21,64 | -41,89 | -146,59 | -739,07 | 30,16 | 12,66 | 12,07 | -76,28 | -142,51 | 108,70 | -169,73 | 214,70 | -51,07 | 55,41 | -143,40 | 73,01 | -73,19 | -291,82 | |
| % de flux de trésorerie | -36,63 | -157,45 | 198,43 | 61,53 | 27,39 | -295,30 | 73 081,18 | 531,71 | 152,15 | 43,86 | -168,84 | -71,51 | -149,83 | -516,01 | -89,20 | -100,31 | 59,85 | 389,99 | -18,49 | 38,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 45 280 | 12 716 | -28 163 | -93 702 | 50 827 | 172 300 | 186 350 | 246 904 | 216 910 | 132 158 | 253 329 | 178 471 | 139 921 | 220 763 | 126 013 | 155 256 | 189 750 | 162 133 | 131 228 | 212 530 |
| Changement (%) | -71,92 | -321,48 | 232,71 | -154,24 | 238,99 | 8,15 | 32,49 | -12,15 | -39,07 | 91,69 | -29,55 | -21,60 | 57,78 | -42,92 | 23,21 | 22,22 | -14,55 | -19,06 | 61,95 | |
| % de flux de trésorerie | 105,77 | 40,35 | 92,58 | 164,35 | 85,18 | 487,18 | -100 188,17 | -857,28 | -192,30 | -142,36 | -2 471,26 | -353,34 | 832,27 | 1 437,07 | 289,80 | 258,38 | 434,10 | 1 397,10 | -199,93 | -355,77 |
| Des flux de trésorerie | 42 812 | 31 518 | -30 420 | -57 014 | 59 670 | 35 367 | -186 | -28 801 | -112 798 | -92 833 | -10 251 | -50 510 | 16 812 | 15 362 | 43 483 | 60 088 | 43 711 | 11 605 | -65 636 | -59 738 |
| Changement (%) | -26,38 | -196,52 | 87,42 | -204,66 | -40,73 | -100,53 | 15 384,41 | 291,65 | -17,70 | -88,96 | 392,73 | -133,28 | -8,62 | 183,06 | 38,19 | -27,26 | -73,45 | -665,58 | -8,99 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
