Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Guaranty Trust Holding Company Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -396 247 | -422 506 | -288 337 | 93 321 | 29 530 | 1 602 | 3 497 | -307 444 | 88 212 | 507 054 | 76 819 | 181 386 | 90 742 | -530 780 | -206 200 | 352 540 | 299 732 | 1 159 892 | 196 709 |
| Changement (%) | 6,63 | -31,76 | -132,37 | -68,36 | -94,58 | 118,36 | -8 890,97 | -128,69 | 474,81 | -84,85 | 136,12 | -49,97 | -684,93 | -61,15 | -270,97 | -14,98 | 286,98 | -83,04 | |
| % de flux de trésorerie | -289 051,83 | -334,60 | -142,66 | 235,10 | 17,89 | 0,82 | 1,39 | -113,43 | 20,92 | 73,44 | 17,12 | 14,86 | 9,75 | -129,50 | -13,75 | 23,72 | 14,52 | 48,42 | 26,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -204 596 | -225 137 | -262 775 | -544 265 | -291 090 | -223 853 | -124 283 | -4 318 | -154 259 | -229 198 | -489 537 | -645 706 | -867 394 | -971 053 | -1 172 367 | -1 359 849 | -1 422 800 | -1 177 830 | -1 259 895 |
| Changement (%) | 10,04 | 16,72 | 107,12 | -46,52 | -23,10 | -44,48 | -96,53 | 3 472,37 | 48,58 | 113,59 | 31,90 | 34,33 | 11,95 | 20,73 | 15,99 | 4,63 | -17,22 | 6,97 | |
| % de flux de trésorerie | -149 247,47 | -178,29 | -130,01 | -1 371,14 | -176,32 | -115,25 | -49,31 | -1,59 | -36,59 | -33,20 | -109,12 | -52,91 | -93,19 | -236,92 | -78,16 | -91,51 | -68,92 | -49,17 | -172,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 561 462 | 689 542 | 698 944 | 435 687 | 399 292 | 408 408 | 402 713 | 624 341 | 524 643 | 413 626 | 822 595 | 281 162 | 356 954 | 1 199 654 | 1 382 487 | 2 100 881 | 2 468 188 | 871 375 | 982 000 |
| Changement (%) | 22,81 | 1,36 | -37,67 | -8,35 | 2,28 | -1,39 | 55,03 | -15,97 | -21,16 | 98,87 | -65,82 | 26,96 | 236,08 | 15,24 | 51,96 | 17,48 | -64,70 | 12,70 | |
| % de flux de trésorerie | 409 572,53 | 546,07 | 345,81 | 1 097,60 | 241,86 | 210,27 | 159,77 | 230,35 | 124,45 | 59,91 | 183,36 | 23,04 | 38,35 | 292,70 | 92,17 | 141,37 | 119,57 | 36,37 | 134,20 |
| Des flux de trésorerie | 137 | 126 273 | 202 117 | 39 694 | 165 090 | 194 228 | 252 060 | 271 037 | 421 578 | 690 421 | 448 611 | 1 220 358 | 930 797 | 409 858 | 1 499 898 | 1 486 058 | 2 064 297 | 2 395 654 | 731 742 |
| Changement (%) | 92 013,21 | 60,06 | -80,36 | 315,90 | 17,65 | 29,78 | 7,53 | 55,54 | 63,77 | -35,02 | 172,03 | -23,73 | -55,97 | 265,96 | -0,92 | 38,91 | 16,05 | -69,46 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
