Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BUA Foods PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79 005 | 58 490 | 872 | -3 816 | 1 022 | 80 965 | 124 467 | 140 450 | 179 180 | 244 541 | -151 528 | -66 047 | 61 934 | 40 053 | 504 839 | 408 962 | 360 404 |
| Changement (%) | -25,97 | -98,51 | -537,74 | -126,77 | 7 824,82 | 53,73 | 12,84 | 27,58 | 36,48 | -161,96 | -56,41 | -193,77 | -35,33 | 1 160,44 | -18,99 | -11,87 | |
| % de flux de trésorerie | 523,21 | -182,09 | 7,73 | 185,36 | 22,90 | 365,60 | 67 213,08 | 603,31 | 420,90 | 496,15 | -210,81 | -1 077,86 | 430,44 | -144,34 | -739,77 | -1 269,30 | -801,45 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -81 319 | -82 699 | -104 392 | -104 550 | -104 864 | -107 216 | -15 441 | -24 620 | -29 315 | -36 971 | -34 589 | -32 727 | -19 274 | -13 913 | -16 132 | -10 502 | -72 286 |
| Changement (%) | 1,70 | 26,23 | 0,15 | 0,30 | 2,24 | -85,60 | 59,45 | 19,07 | 26,12 | -6,44 | -5,38 | -41,11 | -27,82 | 15,95 | -34,90 | 588,30 | |
| % de flux de trésorerie | -538,54 | 257,45 | -926,21 | 5 078,82 | -2 350,59 | -484,14 | -8 338,02 | -105,76 | -68,86 | -75,01 | -48,12 | -534,10 | -133,96 | 50,14 | 23,64 | 32,60 | 160,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17 415 | -7 912 | 114 791 | 106 308 | 108 303 | 48 397 | -108 841 | -92 550 | -107 295 | -158 282 | 257 974 | 104 880 | -28 293 | -53 910 | -556 724 | -430 455 | -332 862 |
| Changement (%) | -145,44 | -1 550,78 | -7,39 | 1,88 | -55,31 | -324,89 | -14,97 | 15,93 | 47,52 | -262,98 | -59,34 | -126,98 | 90,54 | 932,69 | -22,68 | -22,67 | |
| % de flux de trésorerie | 115,33 | 24,63 | 1 018,47 | -5 164,18 | 2 427,69 | 218,54 | -58 775,05 | -397,55 | -252,04 | -321,14 | 358,90 | 1 711,61 | -196,63 | 194,28 | 815,80 | 1 336,00 | 740,20 |
| Des flux de trésorerie | 15 100 | -32 122 | 11 271 | -2 059 | 4 461 | 22 146 | 185 | 23 280 | 42 570 | 49 288 | 71 879 | 6 128 | 14 389 | -27 749 | -68 243 | -32 220 | -44 969 |
| Changement (%) | -312,73 | -135,09 | -118,26 | -316,71 | 396,42 | -99,16 | 12 471,35 | 82,86 | 15,78 | 45,83 | -91,48 | 134,82 | -292,86 | 145,93 | -52,79 | 39,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
