Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Access Holdings Plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -652 880 | -1 171 617 | -648 493 | -522 222 | -595 099 | -392 567 | -1 039 281 | -1 504 980 | -1 052 948 | -1 582 084 | -938 906 | -3 444 084 | -3 041 772 | -5 957 973 | -10 563 040 | -5 721 353 | -10 437 350 | -12 601 620 | -3 385 093 |
| Changement (%) | 79,45 | -44,65 | -19,47 | 13,96 | -34,03 | 164,74 | 44,81 | -30,04 | 50,25 | -40,65 | 266,82 | -11,68 | 95,87 | 77,29 | -45,84 | 82,43 | 20,74 | -73,14 | |
| % de flux de trésorerie | -274,91 | 301,82 | -210,62 | -71,63 | -56,43 | -56,81 | -859,09 | 453,60 | 683,51 | -391,12 | -146,22 | -2 434,10 | -492,72 | -346,50 | -513,35 | -155,10 | -308,03 | -518,74 | -462,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -238 801 | -445 020 | -355 229 | -764 220 | -570 697 | -813 754 | -776 385 | -718 363 | -656 722 | -625 271 | -865 605 | -1 179 697 | -1 275 659 | -843 179 | -247 212 | -4 537 137 | -4 353 903 | -532 383 | -4 523 867 |
| Changement (%) | 86,36 | -20,18 | 115,13 | -25,32 | 42,59 | -4,59 | -7,47 | -8,58 | -4,79 | 38,44 | 36,29 | 8,13 | -33,90 | -70,68 | 1 735,32 | -4,04 | -87,77 | 749,74 | |
| % de flux de trésorerie | -100,55 | 114,64 | -115,37 | -104,82 | -54,12 | -117,75 | -641,77 | 216,52 | 426,30 | -154,58 | -134,81 | -833,75 | -206,64 | -49,04 | -12,01 | -123,00 | -128,49 | -21,92 | -617,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 106 972 | 1 188 875 | 1 253 499 | 1 972 342 | 2 178 303 | 1 863 465 | 1 933 109 | 1 892 037 | 1 525 712 | 2 558 887 | 2 365 765 | 5 109 977 | 4 779 273 | 7 864 018 | 12 316 920 | 10 798 380 | 15 730 650 | 14 001 680 | 6 984 590 |
| Changement (%) | 7,40 | 5,44 | 57,35 | 10,44 | -14,45 | 3,74 | -2,12 | -19,36 | 67,72 | -7,55 | 116,00 | -6,47 | 64,54 | 56,62 | -12,33 | 45,68 | -10,99 | -50,12 | |
| % de flux de trésorerie | 466,12 | -306,27 | 407,11 | 270,53 | 206,57 | 269,65 | 1 597,94 | -570,26 | -990,39 | 632,60 | 368,43 | 3 611,47 | 774,17 | 457,34 | 598,59 | 292,73 | 464,25 | 576,37 | 953,86 |
| Des flux de trésorerie | 237 489 | -388 184 | 307 899 | 729 073 | 1 054 491 | 691 077 | 120 975 | -331 782 | -154 051 | 404 503 | 642 114 | 141 493 | 617 338 | 1 719 497 | 2 057 661 | 3 688 860 | 3 388 424 | 2 429 266 | 732 242 |
| Changement (%) | -263,45 | -179,32 | 136,79 | 44,63 | -34,46 | -82,49 | -374,26 | -53,57 | -362,58 | 58,74 | -77,96 | 336,30 | 178,53 | 19,67 | 79,27 | -8,14 | -28,31 | -69,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
