Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SeAH Besteel Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 330 816 | 385 738 | 345 912 | 464 951 | 220 406 | 83 083 | -56 671 | -235 783 | -31 438 | 32 902 | 120 822 | 221 356 | 184 820 | 229 768 | 290 542 | 347 241 | 387 654 | 318 005 | 342 549 | 231 666 |
| Changement (%) | 16,60 | -10,32 | 34,41 | -52,60 | -62,30 | -168,21 | 316,06 | -86,67 | -204,66 | 267,22 | 83,21 | -16,51 | 24,32 | 26,45 | 19,51 | 11,64 | -17,97 | 7,72 | -32,37 | |
| % de flux de trésorerie | -409,67 | 51 745,30 | 1 044,20 | -456,90 | -478,75 | -760,47 | -64,05 | -229,92 | -20,06 | 45,62 | -220,04 | -411,37 | -222,93 | -579,75 | 185,39 | 337,01 | 573,87 | 191,24 | -324,71 | 1 753,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -196 014 | -233 698 | 3 147 | -210 115 | -48 534 | 94 974 | -15 864 | 66 543 | -41 488 | -96 951 | -133 549 | -133 960 | -123 814 | -145 951 | -172 742 | -189 850 | -244 375 | -248 449 | -324 537 | -219 203 |
| Changement (%) | 19,23 | -101,35 | -6 776,57 | -76,90 | -295,68 | -116,70 | -519,45 | -162,35 | 133,68 | 37,75 | 0,31 | -7,57 | 17,88 | 18,36 | 9,90 | 28,72 | 1,67 | 30,63 | -32,46 | |
| % de flux de trésorerie | 242,74 | -31 349,73 | 9,50 | 206,47 | 105,42 | -869,31 | -17,93 | 64,89 | -26,47 | -134,42 | 243,22 | 248,95 | 149,34 | 368,26 | -110,23 | -184,26 | -361,76 | -149,41 | 307,63 | -1 658,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -215 083 | -149 420 | -313 988 | -355 199 | -218 229 | -191 216 | 161 698 | 271 153 | 225 733 | 136 420 | -44 098 | -141 048 | -140 239 | -123 196 | 38 666 | -55 340 | -75 595 | 90 825 | -129 751 | 4 576 |
| Changement (%) | -30,53 | 110,14 | 13,13 | -38,56 | -12,38 | -184,56 | 67,69 | -16,75 | -39,57 | -132,33 | 219,85 | -0,57 | -12,15 | -131,39 | -243,12 | 36,60 | -220,15 | -242,86 | -103,53 | |
| % de flux de trésorerie | 266,35 | -20 044,13 | -947,84 | 349,05 | 474,02 | 1 750,22 | 182,76 | 264,41 | 144,03 | 189,14 | 80,31 | 262,12 | 169,15 | 310,85 | 24,67 | -53,71 | -111,91 | 54,62 | 122,99 | 34,63 |
| Des flux de trésorerie | -80 752 | 745 | 33 127 | -101 763 | -46 038 | -10 925 | 88 475 | 102 550 | 156 730 | 72 125 | -54 910 | -53 809 | -82 906 | -39 632 | 156 716 | 103 036 | 67 551 | 166 290 | -105 495 | 13 214 |
| Changement (%) | -100,92 | 4 343,84 | -407,19 | -54,76 | -76,27 | -909,82 | 15,91 | 52,83 | -53,98 | -176,13 | -2,00 | 54,07 | -52,20 | -495,42 | -34,25 | -34,44 | 146,17 | -163,44 | -112,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
