Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Transcoal Pacific Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 531 203 | 295 509 | 461 693 | 360 272 | 509 406 | 443 142 | 289 315 | 331 976 | 336 981 | 437 792 | 605 377 | 663 964 | 569 805 | 535 835 | 349 511 | 476 308 | 344 223 |
| Changement (%) | -44,37 | 56,24 | -21,97 | 41,39 | -13,01 | -34,71 | 14,75 | 1,51 | 29,92 | 38,28 | 9,68 | -14,18 | -5,96 | -34,77 | 36,28 | -27,73 | |
| % de flux de trésorerie | -957,45 | -142,79 | -4 205,24 | -2 246,50 | 601,72 | 455,13 | -734,81 | -2 071,23 | 1 799,44 | -1 330,31 | 1 421,61 | 4 563,64 | -1 113,84 | -8 325,59 | 1 116,29 | 552,68 | 1 409,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -207 906 | -109 479 | -154 202 | -123 673 | -288 362 | -303 041 | -260 136 | -295 712 | -240 861 | -332 056 | -614 411 | -728 591 | -665 571 | -576 302 | -515 254 | -429 447 | -328 375 |
| Changement (%) | -47,34 | 40,85 | -19,80 | 133,16 | 5,09 | -14,16 | 13,68 | -18,55 | 37,86 | 85,03 | 18,58 | -8,65 | -13,41 | -10,59 | -16,65 | -23,54 | |
| % de flux de trésorerie | 374,73 | 52,90 | 1 404,52 | 771,17 | -340,62 | -311,24 | 660,70 | 1 844,97 | -1 286,17 | 1 009,01 | -1 442,82 | -5 007,84 | 1 301,04 | 8 954,35 | -1 645,65 | -498,30 | -1 344,70 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -378 778 | -392 977 | -318 470 | -252 636 | -136 386 | -42 735 | -68 552 | -52 292 | -77 393 | -138 645 | 51 618 | 79 176 | 44 609 | 34 031 | 197 053 | 39 321 | 8 572 |
| Changement (%) | 3,75 | -18,96 | -20,67 | -46,01 | -68,67 | 60,41 | -23,72 | 48,00 | 79,14 | -137,23 | 53,39 | -43,66 | -23,71 | 479,04 | -80,05 | -78,20 | |
| % de flux de trésorerie | 682,72 | 189,89 | 2 900,72 | 1 575,33 | -161,10 | -43,89 | 174,11 | 326,25 | -413,27 | 421,30 | 121,21 | 544,20 | -87,20 | -528,76 | 629,36 | 45,63 | 35,10 |
| Des flux de trésorerie | -55 481 | -206 947 | -10 979 | -16 037 | 84 658 | 97 366 | -39 373 | -16 028 | 18 727 | -32 909 | 42 584 | 14 549 | -51 157 | -6 436 | 31 310 | 86 182 | 24 420 |
| Changement (%) | 273,01 | -94,69 | 46,07 | -627,89 | 15,01 | -140,44 | -59,29 | -216,84 | -275,73 | -229,40 | -65,83 | -451,62 | -87,42 | -586,48 | 175,25 | -71,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
