Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Jhonlin Agro Raya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -52 513 | -720 791 | -1 102 061 | -282 868 | 189 640 | 600 954 | 89 048 | 414 595 | 230 132 | 317 125 | 380 953 | 100 596 | 259 174 | 407 609 | 496 637 |
| Changement (%) | 1 272,59 | 52,90 | -74,33 | -167,04 | 216,89 | -85,18 | 365,58 | -44,49 | 37,80 | 20,13 | -73,59 | 157,64 | 57,27 | 21,84 | |
| % de flux de trésorerie | -3 470,93 | -8 272,43 | -3 114,53 | 154,54 | 95,84 | 459,09 | -64,77 | -670,00 | -474,95 | 1 317,54 | 172,90 | -436,38 | 281,89 | 157,93 | 160,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -562 766 | -362 442 | -380 281 | -252 910 | -428 260 | -349 798 | -475 543 | -352 232 | -396 755 | -332 989 | -256 697 | -219 788 | -74 619 | -59 517 | -58 082 |
| Changement (%) | -35,60 | 4,92 | -33,49 | 69,33 | -18,32 | 35,95 | -25,93 | 12,64 | -16,07 | -22,91 | -14,38 | -66,05 | -20,24 | -2,41 | |
| % de flux de trésorerie | -37 196,87 | -4 159,70 | -1 074,71 | 138,17 | -216,44 | -267,22 | 345,88 | 569,22 | 818,84 | -1 383,45 | -116,50 | 953,42 | -81,16 | -23,06 | -18,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 616 792 | 1 091 947 | 1 517 726 | 352 739 | 436 282 | -120 462 | 253 138 | -111 162 | 115 682 | 37 446 | 89 255 | 80 364 | -86 079 | -83 472 | -122 934 |
| Changement (%) | 77,04 | 38,99 | -76,76 | 23,68 | -127,61 | -310,14 | -143,91 | -204,07 | -67,63 | 138,35 | -9,96 | -207,11 | -3,03 | 47,28 | |
| % de flux de trésorerie | 40 767,80 | 12 532,13 | 4 289,24 | -192,71 | 220,49 | -92,03 | -184,12 | 179,64 | -238,75 | 155,58 | 40,51 | -348,61 | -93,62 | -32,34 | -39,77 |
| Des flux de trésorerie | 1 513 | 8 713 | 35 384 | -183 039 | 197 868 | 130 900 | -137 487 | -61 880 | -48 454 | 24 069 | 220 334 | -23 053 | 91 943 | 258 086 | 309 088 |
| Changement (%) | 475,91 | 306,10 | -617,29 | -208,10 | -33,84 | -205,03 | -54,99 | -21,70 | -149,68 | 815,41 | -110,46 | -498,84 | 180,70 | 19,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
