Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Habco Trans Maritima Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -170 | 75 829 | 71 133 | 101 560 | 129 230 | 130 757 | 133 051 | 169 878 | 174 158 | 176 010 | 242 122 | 202 409 | 200 211 | 198 576 | 129 573 | 111 959 |
| Changement (%) | -44 736,86 | -6,19 | 42,78 | 27,24 | 1,18 | 1,75 | 27,68 | 2,52 | 1,06 | 37,56 | -16,40 | -1,09 | -0,82 | -34,75 | -13,59 | |
| % de flux de trésorerie | -39,50 | 186,72 | 112,10 | 101,18 | 49,43 | 205,40 | -219,84 | -243,78 | -61,84 | 1 067,52 | 143,64 | 158,97 | 74,85 | -293,83 | 68,08 | -178,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 600 | 16 881 | 29 828 | -12 226 | -54 726 | -209 044 | -516 978 | -526 978 | -559 786 | -256 033 | -15 090 | -5 465 | 9 364 | -443 622 | -442 644 | -788 694 |
| Changement (%) | 2 713,56 | 76,69 | -140,99 | 347,62 | 281,98 | 147,31 | 1,93 | 6,23 | -54,26 | -94,11 | -63,78 | -271,34 | -4 837,70 | -0,22 | 78,18 | |
| % de flux de trésorerie | 139,50 | 41,57 | 47,01 | -12,18 | -20,93 | -328,38 | 854,19 | 756,22 | 198,77 | -1 552,86 | -8,95 | -4,29 | 3,50 | 656,42 | -232,56 | 1 254,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -52 100 | -37 508 | 11 042 | 186 947 | 141 947 | 323 404 | 287 414 | 104 010 | 96 510 | -58 471 | -69 620 | 57 912 | 177 464 | 503 405 | 613 889 | |
| Changement (%) | -28,01 | -129,44 | 1 592,99 | -24,07 | 127,84 | -11,13 | -63,81 | -7,21 | -160,59 | 19,07 | -183,18 | 206,43 | 183,67 | 21,95 | ||
| % de flux de trésorerie | -128,29 | -59,11 | 11,00 | 71,50 | 222,98 | -534,35 | -412,45 | -36,93 | 585,34 | -34,69 | -54,68 | 21,65 | -262,59 | 264,49 | -976,81 | |
| Des flux de trésorerie | 430 | 40 610 | 63 453 | 100 377 | 261 450 | 63 660 | -60 523 | -69 685 | -281 619 | 16 488 | 168 560 | 127 324 | 267 487 | -67 582 | 190 334 | -62 846 |
| Changement (%) | 9 341,60 | 56,25 | 58,19 | 160,47 | -75,65 | -195,07 | 15,14 | 304,13 | -105,85 | 922,33 | -24,46 | 110,08 | -125,27 | -381,63 | -133,02 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
