Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7 361 142 | -14 691 400 | -16 807 630 | -21 548 460 | -21 363 280 | -17 206 300 | -15 796 820 | -9 855 671 | -7 573 515 | -4 325 308 | -2 475 989 | -1 815 998 | -1 162 102 | -622 114 | -239 820 | -635 442 |
| Changement (%) | 99,58 | 14,40 | 28,21 | -0,86 | -19,46 | -8,19 | -37,61 | -23,16 | -42,89 | -42,76 | -26,66 | -36,01 | -46,47 | -61,45 | 164,97 | |
| % de flux de trésorerie | -79,88 | -92,80 | -118,43 | -157,09 | -157,79 | 803,38 | 7 839,26 | 101,70 | 106,60 | 103,84 | 36,63 | 32,32 | 27,50 | 10,34 | 19,58 | 26,60 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 305 318 | -91 250 750 | -90 056 090 | 2 615 506 | 2 427 041 | 1 134 276 | 2 132 037 | 634 505 | 894 474 | -1 472 030 | -11 696 100 | -12 062 360 | -10 323 740 | -10 324 680 | -123 314 | 545 428 |
| Changement (%) | 1 619,99 | -1,31 | -102,90 | -7,21 | -53,27 | 87,96 | -70,24 | 40,97 | -264,57 | 694,56 | 3,13 | -14,41 | 0,01 | -98,81 | -542,31 | |
| % de flux de trésorerie | -57,57 | -576,38 | -634,53 | 19,07 | 17,93 | -52,96 | -1 058,04 | -6,55 | -12,59 | 35,34 | 173,02 | 214,65 | 244,31 | 171,61 | 10,07 | -22,84 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 23 787 070 | 121 530 600 | 120 941 500 | 32 299 900 | 31 815 740 | 13 374 290 | 13 241 000 | -369 522 | -356 929 | 1 732 508 | 7 155 990 | 7 825 037 | 7 390 253 | 4 705 539 | -1 129 242 | -2 307 522 |
| Changement (%) | 410,91 | -0,48 | -73,29 | -1,50 | -57,96 | -1,00 | -102,79 | -3,41 | -585,39 | 313,04 | 9,35 | -5,56 | -36,33 | -124,00 | 104,34 | |
| % de flux de trésorerie | 258,14 | 767,64 | 852,15 | 235,46 | 234,99 | -624,46 | -6 570,92 | 3,81 | 5,02 | -41,59 | -105,86 | -139,25 | -174,89 | -78,21 | 92,19 | 96,61 |
| Des flux de trésorerie | 9 214 860 | 15 831 620 | 14 192 540 | 13 717 510 | 13 539 460 | -2 141 731 | -201 509 | -9 691 100 | -7 104 933 | -4 165 225 | -6 760 017 | -5 619 594 | -4 225 606 | -6 016 374 | -1 224 964 | -2 388 432 |
| Changement (%) | 71,81 | -10,35 | -3,35 | -1,30 | -115,82 | -90,59 | 4 709,26 | -26,69 | -41,38 | 62,30 | -16,87 | -24,81 | 42,38 | -79,64 | 94,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
