Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Tera Data Indonusa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54 312 | 32 484 | 55 293 | 37 704 | -254 717 | -73 422 | -149 500 | -58 988 | 196 476 | 218 118 | 183 279 | 98 524 | 54 941 | 68 150 | 20 349 | 104 917 |
| Changement (%) | -40,19 | 70,22 | -31,81 | -775,57 | -71,18 | 103,62 | -60,54 | -433,08 | 11,02 | -15,97 | -46,24 | -44,24 | 24,04 | -70,14 | 415,60 | |
| % de flux de trésorerie | 6 468,51 | 1 927,07 | 722,57 | 100,23 | 209,63 | -92,06 | -390,13 | -524,58 | 1 223,57 | -554,01 | -498,23 | -105,04 | -54,22 | -1 259,99 | -165,91 | 383,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7 139 | -71 846 | -76 223 | -88 915 | -104 631 | -44 256 | -36 810 | -18 962 | -8 777 | -16 922 | -17 787 | -33 721 | -32 377 | -37 934 | -36 716 | -52 032 |
| Changement (%) | 906,39 | 6,09 | 16,65 | 17,68 | -57,70 | -16,83 | -48,49 | -53,71 | 92,80 | 5,11 | 89,58 | -3,98 | 17,16 | -3,21 | 41,72 | |
| % de flux de trésorerie | -850,25 | -4 262,24 | -996,08 | -236,36 | 86,11 | -55,49 | -96,06 | -168,63 | -54,66 | 42,98 | 48,35 | 35,95 | 31,95 | 701,34 | 299,35 | -190,36 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -46 333 | 41 048 | 28 582 | 88 829 | 237 840 | 197 434 | 224 631 | 89 194 | -171 641 | -240 568 | -202 278 | -102 650 | -67 941 | -35 625 | 4 102 | -81 501 |
| Changement (%) | -188,59 | -30,37 | 210,78 | 167,75 | -16,99 | 13,78 | -60,29 | -292,44 | 40,16 | -15,92 | -49,25 | -33,81 | -47,56 | -111,51 | -2 086,86 | |
| % de flux de trésorerie | -5 518,26 | 2 435,17 | 373,52 | 236,13 | -195,74 | 247,55 | 586,19 | 793,21 | -1 068,91 | 611,03 | 549,88 | 109,44 | 67,05 | 658,66 | -33,44 | -298,18 |
| Des flux de trésorerie | 840 | 1 686 | 7 652 | 37 618 | -121 509 | 79 756 | 38 321 | 11 245 | 16 058 | -39 371 | -36 786 | -93 796 | -101 326 | -5 409 | -12 265 | 27 333 |
| Changement (%) | 100,76 | 353,97 | 391,60 | -423,01 | -165,64 | -51,95 | -70,66 | 42,80 | -345,19 | -6,57 | 154,98 | 8,03 | -94,66 | 126,76 | -322,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
