Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 39 166 | 43 039 | 49 560 | 47 758 | 46 511 | 59 024 | 74 474 | 67 564 | 86 267 | 240 154 | 178 947 | 266 742 | 324 434 | 412 818 | 389 885 | 442 852 | 492 927 | 484 167 | 558 348 | 513 907 |
| Changement (%) | 9,89 | 15,15 | -3,64 | -2,61 | 26,90 | 26,18 | -9,28 | 27,68 | 178,38 | -25,49 | 49,06 | 21,63 | 27,24 | -5,56 | 13,59 | 11,31 | -1,78 | 15,32 | -7,96 | |
| % de flux de trésorerie | -4 211,16 | -329,98 | -637,44 | -251,91 | -366,81 | -1 167,60 | 1 417,44 | -2 285,48 | 5 227,90 | -628,13 | 949,08 | 18 815,79 | -1 863,82 | -6 998,85 | -6 471,21 | 2 715,18 | 2 056,75 | 1 061,70 | -4 021,33 | -1 161,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -28 512 | -45 415 | -51 241 | -60 688 | -54 175 | -58 991 | -66 121 | -66 468 | -82 003 | -272 715 | -152 789 | -254 307 | -353 160 | -449 526 | -413 810 | -420 207 | -445 608 | -384 898 | -530 659 | -337 636 |
| Changement (%) | 59,29 | 12,83 | 18,44 | -10,73 | 8,89 | 12,09 | 0,52 | 23,37 | 232,57 | -43,97 | 66,44 | 38,87 | 27,29 | -7,95 | 1,55 | 6,04 | -13,62 | 37,87 | -36,37 | |
| % de flux de trésorerie | 3 065,64 | 348,20 | 659,05 | 320,12 | 427,26 | 1 166,95 | -1 258,46 | 2 248,39 | -4 969,48 | 713,29 | -810,35 | -17 938,63 | 2 028,84 | 7 621,20 | 6 868,32 | -2 576,34 | -1 859,31 | -844,02 | 3 821,91 | 763,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 061 | -7 660 | -3 034 | -2 607 | -2 183 | -1 869 | 484 | 1 575 | 6 284 | 24 590 | 9 198 | 7 612 | 39 170 | 53 685 | 45 761 | 26 757 | 1 663 | -31 348 | -24 333 | -207 248 |
| Changement (%) | -4,97 | -60,39 | -14,09 | -16,25 | -14,39 | -125,88 | 225,68 | 298,89 | 291,32 | -62,59 | -17,24 | 414,57 | 37,06 | -14,76 | -41,53 | -93,78 | -1 984,64 | -22,38 | 751,71 | |
| % de flux de trésorerie | 866,70 | 58,73 | 39,03 | 13,75 | 17,22 | 36,98 | 9,21 | -53,29 | 380,81 | -64,32 | 48,79 | 536,96 | -225,02 | -910,16 | -759,52 | 164,05 | 6,94 | -68,74 | 175,25 | 468,40 |
| Des flux de trésorerie | -930 | -13 043 | -7 775 | -18 958 | -12 680 | -5 055 | 5 254 | -2 956 | 1 650 | -38 234 | 18 855 | 1 418 | -17 407 | -5 898 | -6 025 | 16 310 | 23 966 | 45 603 | -13 885 | -44 246 |
| Changement (%) | 1 302,40 | -40,39 | 143,84 | -33,12 | -60,13 | -203,94 | -156,27 | -155,82 | -2 416,99 | -149,31 | -92,48 | -1 327,87 | -66,11 | 2,15 | -370,71 | 46,94 | 90,28 | -130,45 | 218,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
