Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de CGE Transmisión S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 229 885 | 89 275 | 84 305 | 165 071 | 156 899 | 181 380 | 179 000 | 109 854 | 135 741 | 131 050 | 144 932 | 164 058 |
| Changement (%) | -61,17 | -5,57 | 95,80 | -4,95 | 15,60 | -1,31 | -38,63 | 23,56 | -3,46 | 10,59 | 13,20 | |
| % de flux de trésorerie | 8 999,16 | -12 178,11 | -13 812,19 | 324,00 | 6 352 186,23 | 741,83 | 589,74 | -244,37 | 6 715,07 | -610,84 | -507,03 | -2 837,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -38 484 | -82 734 | -81 174 | -78 405 | -71 597 | -68 447 | -69 568 | -67 576 | -68 276 | -33 994 | -34 530 | -82 054 |
| Changement (%) | 114,98 | -1,89 | -3,41 | -8,68 | -4,40 | 1,64 | -2,86 | 1,04 | -50,21 | 1,58 | 137,63 | |
| % de flux de trésorerie | -1 506,52 | 11 285,85 | 13 299,20 | -153,89 | -2 898 654,25 | -279,94 | -229,20 | 150,32 | -3 377,60 | 158,45 | 120,80 | 1 419,34 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -188 937 | -7 259 | -3 742 | -35 693 | -85 249 | -88 413 | -78 996 | -87 096 | -65 228 | -118 337 | -138 834 | -87 674 |
| Changement (%) | -96,16 | -48,44 | 853,73 | 138,84 | 3,71 | -10,65 | 10,25 | -25,11 | 81,42 | 17,32 | -36,85 | |
| % de flux de trésorerie | -7 396,19 | 990,22 | 613,15 | -70,06 | -3 451 361,54 | -361,60 | -260,26 | 193,75 | -3 226,81 | 551,58 | 485,69 | 1 516,57 |
| Des flux de trésorerie | 2 555 | -733 | -610 | 50 947 | 2 | 24 450 | 30 352 | -44 953 | 2 021 | -21 454 | -28 585 | -5 781 |
| Changement (%) | -128,70 | -16,74 | -8 446,94 | -100,00 | 989 793,93 | 24,14 | -248,11 | -104,50 | -1 161,33 | 33,24 | -79,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
