Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sony Group Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 540 159 | 1 475 043 | 1 140 217 | 1 176 186 | 856 276 | 989 453 | 1 233 643 | 604 891 | 533 429 | 343 419 | 314 691 | 732 040 | 812 978 | 1 328 272 | 1 373 213 | 1 259 597 | 1 874 471 | 2 065 255 | 2 321 675 | 2 525 289 |
| Changement (%) | -4,23 | -22,70 | 3,15 | -27,20 | 15,55 | 24,68 | -50,97 | -11,81 | -35,62 | -8,37 | 132,62 | 11,06 | 63,38 | 3,38 | -8,27 | 48,82 | 10,18 | 12,42 | 8,77 | |
| % de flux de trésorerie | 243,94 | 314,63 | 415,44 | 425,68 | -208,45 | -1 783,79 | 469,68 | -171,19 | -202,03 | -64,24 | -55,33 | 456,86 | 195,07 | 181,67 | 322,19 | -2 290,13 | 1 834,19 | 436,78 | 216,20 | 219,71 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 046 255 | -757 148 | -563 910 | -602 782 | -686 270 | -656 182 | -728 780 | -852 600 | -920 900 | -1 063 079 | -1 052 664 | -936 254 | -748 060 | -815 094 | -818 886 | -979 361 | -1 128 748 | -977 101 | -930 120 | -744 316 |
| Changement (%) | -27,63 | -25,52 | 6,89 | 13,85 | -4,38 | 11,06 | 16,99 | 8,01 | 15,44 | -0,98 | -11,06 | -20,10 | 8,96 | 0,47 | 19,60 | 15,25 | -13,43 | -4,81 | -19,98 | |
| % de flux de trésorerie | -165,71 | -161,50 | -205,46 | -218,16 | 167,06 | 1 182,97 | -277,47 | 241,29 | 348,78 | 198,86 | 185,09 | -584,31 | -179,49 | -111,48 | -192,13 | 1 780,62 | -1 104,49 | -206,65 | -86,62 | -64,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 150 890 | -213 837 | -338 533 | -338 457 | -639 799 | -482 829 | -336 578 | -299 113 | -93 096 | 41 465 | 84 300 | 328 144 | 329 763 | 187 145 | -210 709 | -423 044 | -639 503 | -722 485 | -298 243 | -512 394 |
| Changement (%) | -241,72 | 58,31 | -0,02 | 89,03 | -24,53 | -30,29 | -11,13 | -68,88 | -144,54 | 103,30 | 289,26 | 0,49 | -43,25 | -212,59 | 100,77 | 51,17 | 12,98 | -58,72 | 71,80 | |
| % de flux de trésorerie | 23,90 | -45,61 | -123,35 | -122,49 | 155,75 | 870,45 | -128,15 | 84,65 | 35,26 | -7,76 | -14,82 | 204,79 | 79,13 | 25,60 | -49,44 | 769,16 | -625,76 | -152,80 | -27,77 | -44,58 |
| Des flux de trésorerie | 631 377 | 468 812 | 274 459 | 276 309 | -410 785 | -55 469 | 262 654 | -353 351 | -264 031 | -534 598 | -568 736 | 160 232 | 416 762 | 731 132 | 426 213 | -55 001 | 102 196 | 472 837 | 1 073 843 | 1 149 396 |
| Changement (%) | -25,75 | -41,46 | 0,67 | -248,67 | -86,50 | -573,51 | -234,53 | -25,28 | 102,48 | 6,39 | -128,17 | 160,10 | 75,43 | -41,71 | -112,90 | -285,81 | 362,68 | 127,11 | 7,04 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
