Aperçu
Cal-Maine Foods, Inc., basée aux États-Unis, est un acteur de premier plan dans l'industrie de la production d'œufs. En tant que plus grand producteur et distributeur d'œufs frais en coquille aux États-Unis, l'entreprise jouit d'une présence significative sur le marché qui s'adresse à un large éventail de clients, notamment de grands détaillants et des prestataires de services alimentaires. Cal-Maine Foods se concentre sur la production à grand volume, en conservant à la fois des œufs conventionnels et spéciaux, qui comprennent des œufs bruns, biologiquement améliorés sur le plan nutritionnel, sans cage. Investissant continuellement dans des pratiques durables, l'entreprise met l'accent sur le bien-être animal et les opérations respectueuses de l'environnement, en s'alignant sur les demandes modernes des consommateurs et les normes réglementaires. Les projets remarquables se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité de la production et l’élargissement de son offre de produits, soutenant sa croissance stratégique et son adaptabilité au marché.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Cal-Maine Foods, Inc. au 5 septembre 2025 est de 113,83 $US / action. Il s'agit d'une diminution de -1.57% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Cal-Maine Foods, Inc. au 5 septembre 2025 est de 5 520,07 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Cal-Maine Foods, Inc. à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 5 520,07 MM |
| Valeur de l'entreprise | 4 133,36 MM |
| Actions en circulation | 48,49 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 25,16 |
| Rendement des dividendes | 7,34 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-08-04 |
| Taux d'emprunt | 0,41 |
| Actions à découvert disponibles | 0,25 MM |
| Intérêt à découvert | 5,54 MM |
| Flottant à découvert | 12,16 % |
| Jours de couverture | 9,49 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | 65,52 % |
| Volatilité (1 an) | 0,41 |
| Beta | 0,55 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | 1,50 |
| Ratio de Sortino (1 an) | 2,42 |
| Ratio Cours/Bénéfice | 4,52 |
| Cours/Valeur comptable | 2,15 |
| Cours/Valeur comptable par action | 2,15 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,46 |
| EBIT/EV | 0,39 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,24 |
| ROA | 0,51 |
| ROE | 0,64 |
| ROIC | 0,48 |
| CROIC | 0,10 |
| OCROIC | 0,48 |
| Volatilité implicite | 36,27 % |
| Ratio OI Put/Call | 1,71 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Cal-Maine Foods, Inc. est de 111,69 $US. Les prévisions vont de 106,05 $US à 120,75 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Cal-Maine Foods, Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | Consumer Edge Research | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
| 2021-05-26 | B of A Securities | Acheter | Sous-performance | Rétrograder |
| 2020-10-28 | B of A Securities | Acheter | Lancer | |
| 2020-03-31 | Stephens & Co. | en surpoids | Réitérer | |
| 2020-03-17 | Stephens & Co. | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
| 2020-01-07 | Cleveland Research | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2019-03-05 | Stephens & Co. | Poids égal | Lancer | |
| 2018-10-01 | Stephens & Co. | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
| 2017-10-03 | Stephens & Co. | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
| 2017-06-16 | Goldman Sachs | Neutre | Vendre | Rétrograder |
| 2016-11-10 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
| 2016-06-16 | BB&T Capital | Insuffisance pondérale | Prise | Mise à niveau |
| 2016-05-09 | DA Davidson | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2016-03-29 | DA Davidson | Acheter | Neutre | Rétrograder |
| 2016-03-04 | BB&T Capital | Prise | Insuffisance pondérale | Rétrograder |
| 2015-08-31 | BB&T Capital | Prise | Acheter | Mise à niveau |
| 2015-06-26 | DA Davidson | Acheter | Lancer | |
| 2015-05-18 | Stephens & Co. | Poids égal | en surpoids | Mise à niveau |
| 2015-01-23 | BB&T Capital | Prise | Lancer | |
| 2023-04-25 | Stephens & Co. | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
| 2023-10-04 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2023-09-21 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2023-06-21 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2023-07-26 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2023-12-13 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2023-07-07 | Goldman Sachs | Vendre | Vendre | Maintient |
| 2024-03-22 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2024-04-03 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2024-03-12 | Goldman Sachs | Vendre | Vendre | Maintient |
| 2024-07-17 | Goldman Sachs | Vendre | Vendre | Maintient |
| 2025-04-23 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2024-10-03 | Stephens & Co. | Poids égal | Réitérer | |
| 2025-02-27 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2025-03-06 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Réitérer |
| 2025-07-24 | BMO Capital | Performance du marché | Performance du marché | Maintient |
| 2025-08-14 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
| 2025-07-24 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
| 2025-05-06 | BMO Capital | Performance du marché | Lancer | |
| 2025-07-15 | Stephens & Co. | Poids égal | Poids égal | Maintient |
