SERV / Serve Robotics Inc. - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.

Échéance	DTX	Intérêt ouvert sur option de vente	Intérêt ouvert sur option d'achat	Ratio put/call
2025-09-12	2	5 083
2025-09-19	9	10 496
2025-09-26	16	1 722
2025-10-03	23	425
2025-10-10	30	167
2025-10-17	37	2 213
2025-10-24	44	85
2025-12-19	100	6 645
2026-01-16	128	12 256
2026-03-20	191	3 221
2027-01-15	492	3 815

Date	Intérêt ouvert sur<br/>option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente (en dehors de la monnaie)	Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat (en dehors de la monnaie)	Ratio put/call	Ratio Put/Call  (en dehors de la monnaie)
2025-09-09	46 128	28 390
2025-09-08	44 115	27 078
2025-09-05	47 208	22 709
2025-09-04	46 060	21 835
2025-09-03	44 060	19 213
2025-09-02	39 775	19 312
2025-08-29	46 462	31 170
2025-08-28	45 550	30 939
2025-08-27	41 480	33 554
2025-08-26	40 906	22 258
2025-08-25	39 216	20 640
2025-08-22	42 620	20 208
2025-08-21	42 060	15 642
2025-08-20	40 940	15 247
2025-08-19	39 789	18 338
2025-08-18	37 253	19 142
2025-08-15	40 067	18 208
2025-08-14	39 414	18 959
2025-08-13	38 816	26 121
2025-08-12	37 745	25 262

Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date	Volume d'option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option de vente /Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat	Volume d'option d'achat /Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-09	2 853	46 128		15 189	110 683
2025-09-08	3 956	44 115		15 970	101 909
2025-09-05	3 624	47 208		6 545	109 707
2025-09-04	3 686	46 060		7 703	106 777
2025-09-03	4 753	44 060		5 483	105 414
2025-09-02	7 843	39 775		11 216	101 775
2025-08-29	3 614	46 462		15 076	111 808
2025-08-28	2 605	45 550		19 859	110 097
2025-08-27	11 301	41 480		80 066	92 773
2025-08-26	1 853	40 906		9 650	87 311
2025-08-25	3 757	39 216		8 595	83 323
2025-08-22	3 069	42 620		8 862	89 948
2025-08-21	3 197	42 060		4 845	88 256
2025-08-20	9 861	40 940		14 546	85 479
2025-08-19	4 555	39 789		9 872	80 942
2025-08-18	4 078	37 253		13 632	73 640
2025-08-15	9 370	40 067		5 196	85 326
2025-08-14	2 718	39 414		4 503	83 802
2025-08-13	1 565	38 816		3 862	83 329
2025-08-12	3 758	37 745		8 694	80 304
2025-08-11	5 861	34 421		9 691	77 038
2025-08-08	6 542	38 485		12 160	83 521
2025-08-07	2 753	37 828		5 834	81 318
2025-08-06	1 082	37 293		3 613	80 430
2025-08-05	960	36 759		2 458	79 774

Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne