LMT / Lockheed Martin Corporation - Ratio put/call, Confiance des options, Activité inhabituelle des options

Ratios put/call - Perspectives d'avenir et historiques

En examinant les ratios put/call d'échéances spécifiques, nous pouvons déduire ce que les marchés d'options envisagent pour les perspectives à court, moyen et long terme de l'entreprise.

Échéance	DTX	Intérêt ouvert sur option de vente	Intérêt ouvert sur option d'achat	Ratio put/call
2025-09-19	6	14 115
2025-09-26	13	842
2025-10-03	20	403
2025-10-10	27	231
2025-10-17	34	2 298
2025-10-24	41	155
2025-10-31	48	12
2025-12-19	97	9 977
2026-01-16	125	8 521
2026-03-20	188	3 438
2026-06-18	278	2 207
2026-09-18	370	499
2026-12-18	461	1 601
2027-01-15	489	3 144

Date	Intérêt ouvert sur<br/>option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente (en dehors de la monnaie)	Intérêt ouvert sur<br/>option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat (en dehors de la monnaie)	Ratio put/call	Ratio Put/Call  (en dehors de la monnaie)
2025-09-12	54 376	48 983
2025-09-11	51 466	46 358
2025-09-10	52 164	46 577
2025-09-09	50 337	43 210
2025-09-08	49 081	42 288
2025-09-05	50 462	45 003
2025-09-04	50 076	42 770
2025-09-03	47 631	38 033
2025-09-02	47 772	39 688
2025-08-29	51 135	43 210
2025-08-28	50 453	42 573
2025-08-27	49 532	41 814
2025-08-26	47 923	40 304
2025-08-25	47 166	38 014
2025-08-22	50 854	40 934
2025-08-21	50 288	40 492
2025-08-20	49 744	40 043
2025-08-19	49 379	37 943
2025-08-18	48 102	36 861
2025-08-15	60 695	47 650

Activité inhabituelle des options - Volume des transactions

Le ratio put/call indique le nombre total de positions d'options put ouvertes déclarées divisé par le nombre d'options call ouvertes. Étant donné que les puts sont généralement un pari baissier et les calls sont un pari haussier, les ratios put/call supérieurs à 1 indiquent une confiance baissière, tandis que les ratios inférieurs à 1 indiquent une confiance haussière.

Une activité inhabituelle sur les options (UOA) est généralement considérée comme un signal fort pour un changement de direction des prix. L'une des mesures de l'activité inhabituelle sur les options est le volume total des options de vente ou d'achat divisé par l'intérêt en cours pour le même type d'option. Si le volume total des options d'achat ou de vente dépasse l'intérêt ouvert en cours, cela est considéré comme inhabituel et indique un signal directionnel fort. Dans le tableau ci-dessous, toute date à laquelle le volume d'une option dépasse l'intérêt ouvert en cours est surlignée en vert (pour les options d'achat) ou en rouge (pour les options de vente).

Par exemple, si, lors d'un jour de trading, le volume d'options d'achat dépasse l'intérêt ouvert actuel, le ratio Volume d'options d'achat/Intérêt ouvert sera supérieur à un et cette cellule du tableau sera surlignée en vert. Cela indiquerait un achat important d'options d'achat, ce qui est un signal haussier. De même, si l'inverse est vrai - le volume de l'option de vente dépasse l'intérêt ouvert de l'option de vente, la cellule du tableau sera surlignée en rouge et représentera un signal baissier fort.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Date	Volume d'option de vente	Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option de vente /Intérêt ouvert sur option de vente	Volume d'option d'achat	Intérêt ouvert sur option d'achat	Volume d'option d'achat /Intérêt ouvert sur option d'achat
2025-09-12	2 297	54 376		5 971	92 036
2025-09-11	4 101	51 466		7 622	89 968
2025-09-10	2 532	52 164		7 502	89 701
2025-09-09	2 688	50 337		4 758	87 468
2025-09-08	2 934	49 081		3 883	86 569
2025-09-05	2 974	50 462		6 275	89 418
2025-09-04	2 218	50 076		4 226	88 954
2025-09-03	3 920	47 631		5 454	86 337
2025-09-02	4 312	47 772		5 022	84 121
2025-08-29	1 710	51 135		34 530	90 499
2025-08-28	1 937	50 453		5 123	89 636
2025-08-27	2 704	49 532		6 891	88 653
2025-08-26	3 679	47 923		12 770	85 719
2025-08-25	1 940	47 166		3 105	84 338
2025-08-22	3 587	50 854		6 405	87 886
2025-08-21	2 345	50 288		3 032	87 748
2025-08-20	2 405	49 744		4 604	87 166
2025-08-19	1 849	49 379		7 302	84 110
2025-08-18	3 677	48 102		6 375	82 311
2025-08-15	2 569	60 695		7 065	103 169
2025-08-14	4 397	59 130		13 649	97 300
2025-08-13	5 282	59 369		9 691	96 972
2025-08-12	1 847	59 096		4 346	96 120
2025-08-11	1 540	58 623		3 873	94 572
2025-08-08	3 894	60 802		6 917	97 141

Prime d'option achetée/vendue - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Grecques des options - Delta, Gamma, Theta

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Marché total

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Volume des transactions d'options - Bourse

Fréquence de mise à jour : Quotidienne