Principaux fonds communs de placement 16 avec SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-05-29 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. Class A
|
|
|
|
168 754 |
0,00 |
3 446 |
-1,37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND Class C
|
|
|
|
34 405 |
|
690 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen Real Asset Income Fund Class A
|
|
|
|
47 964 |
-3,47 |
950 |
-6,41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SOAIX - Spirit of America Income Fund Class A
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
198 |
-2,94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JAEKX - Global Bond Trust NAV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class A
|
|
|
|
3 899 |
|
78 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent Balanced Income Plus Fund Class A
|
|
|
|
2 750 |
0,00 |
55 |
-3,51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND Class A
|
|
|
|
10 000 |
|
200 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
|
|
|
|
320 038 |
9,76 |
6 359 |
3,87 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - Multi-Strategy Income Fund Class A
|
|
|
|
2 172 |
-55,47 |
44 |
-57,43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CMALX - Crawford Multi-Asset Income Fund
|
|
|
|
197 295 |
6,59 |
3 906 |
3,36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus Fund Class A
|
|
|
|
13 600 |
0,00 |
269 |
-2,89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (f/k/a Preferred Securities) R-3
|
|
|
|
248 873 |
0,00 |
4 940 |
-5,29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDBFX - Hartford Dynamic Bond Fund Class F
|
|
|
|
90 000 |
|
1 804 |
|
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| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus Fund Class A
|
|
|
|
12 000 |
0,00 |
241 |
-3,61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FPEAX - First Trust Preferred Securities and Income Fund Class A
|
|
|
|
2 535 |
|
51 |
|
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