Principaux fonds communs de placement 5 avec KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC

Principaux fonds communs de placement 5 avec KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Corporate Bond/Note

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Date de dépôt	Source	Investisseur	Actions	Δ Actions (%)	Valeur déclarée (1000 $)	Δ Valeur (%)
2025-06-25	NP	FPEAX - First Trust Preferred Securities and Income Fund Class A This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	31 056	7,75	536	-2,37
2025-07-24	NP	FSDIX - Fidelity Strategic Dividend & Income Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	92 763		1 633
2025-06-27	NP	PRVBX - Versatile Bond Portfolio Class I	15 000	0,00	259	-9,47
2025-06-18	NP	RMYAX - Multi-Strategy Income Fund Class A	3 168	-25,88	55	-33,33
2025-05-29	NP	CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. Class A	314 324	0,00	5 595	-2,68

Principaux fonds communs de placement 5 avec KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Corporate Bond/Note (NYSE)

Principaux fonds communs de placement 5 avec KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Corporate Bond/Note