Principaux fonds communs de placement 11 avec CSGEF / China Suntien Green Energy Corporation Limited
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Investor Class Shares
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|
|
|
4 995 000 |
-9,02 |
2 810 |
4,58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODEX - Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
|
|
|
|
2 700 000 |
19,00 |
1 517 |
36,95 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
|
|
|
|
1 311 000 |
14,10 |
701 |
27,74 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEIEX - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
22 426 823 |
0,80 |
11 987 |
12,93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund Retail Class
|
|
|
|
75 000 |
0,00 |
37 |
2,86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV Emerging Markets Equity Fund Institutional Class Shares
|
|
|
|
463 000 |
0,00 |
247 |
12,27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis Emerging Markets Equity Fund Institutional Class
|
|
|
|
162 000 |
0,00 |
87 |
12,99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ECOAX - Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund A Class
|
|
|
|
6 024 782 |
-12,55 |
3 389 |
0,50 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GAAEX - Guinness Atkinson Alternative Energy Fund
|
|
|
|
344 000 |
-53,01 |
168 |
-51,45 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
24 871 313 |
0,00 |
13 294 |
12,04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCEX - Emerging Markets Core Equity Portfolio - Institutional Class
|
|
|
|
10 087 000 |
0,00 |
5 391 |
12,03 |
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