Principaux fonds communs de placement 10 avec SG:NC2 / Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
12 237 471 |
-2,40 |
4 933 |
-15,13 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund Advisor Class
|
|
|
|
751 500 |
-86,00 |
348 |
-89,44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCEX - Emerging Markets Core Equity Portfolio - Institutional Class
|
|
|
|
6 633 439 |
-2,22 |
2 681 |
-15,24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE Emerging Markets Fund Institutional Class
|
|
|
|
5 879 000 |
10,90 |
2 154 |
-4,69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DAADX - Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio Institutional Class
|
|
|
|
330 100 |
0,00 |
133 |
-13,07 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEIEX - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
11 410 661 |
0,00 |
4 600 |
-13,05 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EAEMX - Parametric Emerging Markets Fund Investor Class
|
|
|
|
89 600 |
0,00 |
36 |
-12,20 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSNX - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares
|
|
|
|
3 094 523 |
0,00 |
1 247 |
-13,04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Institutional Class
|
|
|
|
170 600 |
0,00 |
63 |
-13,89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - State Street Global Equity ex-U.S. Index Portfolio State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
|
|
|
|
199 100 |
0,00 |
73 |
-14,29 |
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