Principaux fonds communs de placement 7 avec GR:EYDAP / Athens Water Supply and Sewerage Company S.A.
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| Date de dépôt |
Source |
Investisseur |
|
Type |
Prix moyen
(Est) |
Actions |
Δ Actions
(%) |
Valeur déclarée
(1000 $) |
Δ Valeur
(%) |
Allocation de portefeuille
(%) |
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
606 719 |
0,00 |
4 003 |
4,35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CEFIX - Calvert Emerging Markets Advancement Fund Class I
|
|
|
|
39 006 |
0,00 |
267 |
5,98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - State Street Global Equity ex-U.S. Index Portfolio State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
|
|
|
|
4 435 |
0,00 |
30 |
7,14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCEX - Emerging Markets Core Equity Portfolio - Institutional Class
|
|
|
|
171 411 |
3,03 |
1 131 |
7,52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DAADX - Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio Institutional Class
|
|
|
|
7 308 |
29,64 |
48 |
37,14 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEIEX - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
|
|
|
|
511 247 |
0,00 |
3 373 |
4,33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Institutional Class
|
|
|
|
7 175 |
0,00 |
49 |
6,52 |
|
