Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 65 total, 65 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -2,94% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.0711 % - change of -15,56% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 6 799 553 (ex 13D/G) - change of 0,03MM shares 0,47% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 88 290 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (US:GBAB) détient 65 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 6,799,553 actions. Les principaux actionnaires incluent Morgan Stanley, Sit Investment Associates Inc, Wells Fargo & Company/mn, LPL Financial LLC, Bank Of America Corp /de/, Invesco Ltd., UBS Group AG, PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF, Raymond James Financial Inc, and StoneX Group Inc. .
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (NYSE:GBAB) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 5, 2025 is 15,66 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 18,42 / share. This represents a decline of 14,98% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13D/G
Nous présentons les dépôts 13D/G séparément des dépôts 13F en raison de leur traitement différent par la SEC. Les déclarations 13D/G peuvent être déposées par des groupes d'investisseurs (avec un leader), ce qui n'est pas le cas des déclarations 13F. Il en résulte des situations dans lesquelles un investisseur peut déposer une déclaration 13D/G indiquant une valeur pour le total des actions (représentant toutes les actions détenues par le groupe d'investisseurs), mais déposer ensuite une déclaration 13F indiquant une valeur différente pour le total des actions (représentant strictement ses propres actions). Cela signifie que l'actionnariat des déclarations 13D/G et des déclarations 13F n'est souvent pas directement comparable, c'est pourquoi nous les présentons séparément.
Note : À compter du 16 mai 2021, nous n'affichons plus les propriétaires qui n'ont pas déposé de déclaration 13D/G au cours de l'année écoulée. Auparavant, nous montrions l'historique complet des déclarations 13D/G. En général, les entités qui sont tenues de déposer des déclarations 13D/G doivent le faire au moins une fois par an avant de soumettre une déclaration de clôture. Cependant, il arrive que des fonds sortent de positions sans soumettre de déclaration de clôture (c'est-à-dire qu'ils procèdent à une liquidation), de sorte que l'affichage de l'historique complet pouvait prêter à confusion quant à l'actionnariat actuel. Pour éviter toute confusion, nous n'affichons désormais que les propriétaires "actuels", c'est-à-dire les propriétaires qui ont déposé des documents au cours de l'année écoulée.
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Date de dépôt | Formulaire | Investisseur | Actions précédentes |
Actions actuelles |
&Delta ; Actions (Pourcentage) |
Participation (Pourcentage) |
&Delta ; Participation (Pourcentage) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | MORGAN STANLEY | 2,383,711 | 2,799,316 | 17.44 | 10.40 | 8.33 |
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 44 315 | 11,48 | 666 | 7,77 | ||||
2025-07-17 | 13F | Venture Visionary Partners LLC | 121 622 | 0,00 | 1 829 | -3,28 | ||||
2025-07-24 | 13F | Eastern Bank | 1 538 | 0,00 | 23 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 33 621 | -12,27 | 506 | -15,13 | ||||
2025-07-17 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Fairscale Capital, LLC | 1 587 | 0,00 | 24 | -4,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 600 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 351 300 | 14,61 | 5 284 | 10,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 93 881 | -3,08 | 1 412 | -6,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | WMG Financial Advisors, LLC | 14 250 | -5,32 | 214 | -8,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | Xcel Wealth Management, LLC | 68 721 | -0,58 | 1 034 | -3,82 | ||||
2025-05-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 17 655 | 44,10 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 7 000 | 105 | ||||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 138 843 | 0,54 | 2 088 | -2,75 | ||||
2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 13 103 | 4,46 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 52 057 | 53,53 | 783 | 48,39 | ||||
2025-08-05 | 13F | BEAM Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 13 637 | 205 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Armis Advisers, LLC | 33 121 | -18,09 | 505 | -18,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 58 028 | -3,97 | 873 | -7,14 | ||||
2025-07-15 | 13F | Kentucky Trust Co | 775 | 0,00 | 12 | -8,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | Palacios Wealth Management, LLC | 14 501 | 218 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Walker Asset Management, LLC | 35 538 | -7,00 | 534 | -10,10 | ||||
2025-08-28 | NP | Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc. | 74 924 | 49,85 | 1 127 | 44,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 36 497 | 549 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Fortitude Advisory Group L.L.C. | 22 896 | 0,00 | 344 | 0,88 | ||||
2025-05-14 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 10 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 95 753 | 1,56 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 231 064 | -11,22 | 3 475 | -14,13 | ||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 175 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 2 684 676 | 6,21 | 40 378 | 2,73 | ||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co | 100 514 | -14,47 | 1 512 | -17,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Sit Investment Associates Inc | 589 739 | 82,15 | 9 | 60,00 | ||||
2025-04-14 | 13F | Regatta Capital Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 200 | 0,00 | 18 | 0,00 | ||||
2025-04-21 | 13F | ORG Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 72 785 | 3,17 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Fiera Capital Corp | 111 605 | -1,58 | 1 679 | -4,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Virtu Financial LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 18 179 | -8,41 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 194 229 | -55,05 | 2 921 | -56,52 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 12 911 | 8,40 | 194 | 4,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 12 561 | 189 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Invictus Private Wealth, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC | 10 404 | -0,57 | 157 | 0,00 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 91 323 | -6,80 | 1 374 | -9,85 | ||||
2025-07-18 | 13F | Cooper Financial Group | 128 458 | 0,85 | 1 932 | -2,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 229 223 | 17,93 | 3 448 | 14,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 200 682 | 10,82 | 3 018 | 7,21 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 15 900 | 37,07 | 247 | 40,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 25 251 | -3,68 | 380 | -6,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | JBR Co Financial Management Inc | 33 147 | -11,27 | 499 | -14,14 | ||||
2025-08-08 | 13F | Carl P. Sherr & Co., LLC | 11 325 | 0,00 | 170 | -3,41 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 8 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 18 815 | -38,54 | 283 | -40,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 76 408 | -8,90 | 1 149 | -11,89 | ||||
2025-08-25 | NP | FFIU - UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 24 328 | 0,00 | 366 | -3,44 | ||||
2025-08-12 | 13F | Intellus Advisors LLC | 18 806 | 8,25 | 283 | 4,44 | ||||
2025-05-12 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 52 493 | 308 682,35 | 789 | -14,33 | ||||
2025-05-15 | 13F | Nomura Holdings Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 40 339 | 326,96 | 607 | 315,07 | ||||
2025-08-08 | 13F | King Wealth | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 820 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 1 796 | -72,94 | 27 | -73,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | Huntington National Bank | 33 | 6,67 | ||||||
2025-05-02 | 13F | Sigma Planning Corp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | David J Yvars Group | 33 699 | 0,93 | 505 | -2,51 | ||||
2025-07-22 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 10 053 | 151 | ||||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 10 295 | -9,01 | 155 | -12,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp | 33 753 | -54,77 | 508 | -56,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 234 929 | -40,16 | 3 533 | -42,12 | ||||
2025-07-28 | NP | PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 196 681 | -0,50 | 2 936 | -6,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 46 905 | 21,13 | 1 | |||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 58 | -97,26 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cohen & Steers, Inc. | 74 924 | 49,85 | 1 |