ADI / Analog Devices, Inc. (NasdaqGS) - Prévisions, Objectif de cours, Estimations, Prédictions

Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Analog Devices, Inc.. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.

Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :

• Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
• Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
• Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.

Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.

La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.

Pourquoi les notes des analystes sont-elles importantes ?

Outre leur capacité à interpréter les données financières, les analystes boursiers ont des relations au sein des entreprises qu'ils couvrent, ce qui leur permet d'accéder à des informations que les investisseurs particuliers n'ont pas.

Par conséquent, les notations des analystes peuvent vous aider à trouver des opportunités sur le marché. Toutefois, il s'agit davantage de lignes directrices que de recommandations. C'est pourquoi il est important d'examiner les notations des analystes sur une certaine durée.

Si les analystes font varier leurs notations fréquemment, vous devez prêter une attention particulière aux fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il eu une variation significative de la croissance des bénéfices et/ou de l'endettement de l'entreprise ?

Vous devez également prêter attention au nombre d'analystes qui couvrent une action au cours d'une année. En général, plus le nombre d'analystes couvrant l'action est élevé, plus la note consensuelle est crédible, alors que chaque note individuelle se voit accorder moins de valeur.

Comment utiliser les notations des analystes ?

Les notations des analystes ne sont qu'un élément d'information à prendre en compte. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour affiner votre recherche.

Consultez plus d'un analyste et n'hésitez pas à consulter des analystes qui ont des points de vue différents. Cela peut vous aider à remettre en question les idées préconçues que vous avez au sujet d'un titre et à mettre en évidence les variations de votre raisonnement en matière de détention ou de rejet d'un titre.

Comparez la cote d'une action avec celle d'autres actions de son industrie ou de son secteur. Dans certains cas, une action est simplement supérieure aux autres actions de son secteur. Toutefois, dans d'autres cas, elle peut être surévaluée en raison du sentiment des investisseurs plutôt que des données financières de base.

En quoi les notations des analystes de Fintel sont-elles différentes ?

Les notations des analystes de Fintel sont présentées presque en temps réel afin de devancer le flux d'informations généralisé. Combinées aux estimations des prix cibles et des revenus de l'entreprise, elles vous offrent une plus grande précision malgré la volatilité du marché.

Une note d'analyste indique aux investisseurs l'opinion d'un analyste particulier sur le cours de l'action sur une durée donnée (généralement de 12 à 18 mois). Les analystes peuvent émettre ou mettre à jour une notation à tout moment. Toutefois, les analystes attribuent souvent des notations à l'occasion de la publication des résultats trimestriels d'une entreprise.

Comprendre les notations des analystes

Achat massif ou Achat : Ces notes signifient qu'une action est susceptible de surperformer le marché au cours des 12 à 18 prochains mois. Les investisseurs peuvent donc envisager de prendre une nouvelle position ou de compléter une position existante. Ces notes sont similaires à Surpondérer ou Surperformer.

Conserver : Cette note signifie que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle du marché dans son ensemble au cours des 12 à 18 prochains mois. Les investisseurs qui possèdent ce titre peuvent souhaiter conserver leur position, mais ne pas l'accroître. Cette note indique également que les investisseurs qui ne possèdent pas d'actions peuvent attendre avant de s'engager dans le titre. Cette note est similaire à Neutre, Équivalente à la pondération ou Performante sur le marché.

Vente ou vente massive : Ces notes signifient que la performance de l'action sera probablement inférieure à celle du marché au cours des 12 à 18 prochains mois. Les investisseurs devraient envisager de vendre tout ou partie de leur position. Les traders y verront souvent un signal pour vendre à découvert une action. Ces notations sont similaires aux notations Sous-pondération ou Sous-performance.

Pourquoi les notations des analystes sont-elles importantes ?

Les recommandations des analystes ont du poids auprès des investisseurs, car ces derniers ont accès à des informations sur l'entreprise, y compris sur la gestion, ce qui n'est pas le cas des investisseurs individuels. Les analystes effectuent également une analyse fondamentale qu'il est difficile pour les investisseurs individuels d'effectuer de manière indépendante.

L'évolution des recommandations des analystes sur la durée est un bon moyen de déterminer le sentiment général. Toutefois, outre la note elle-même, les investisseurs doivent tenir compte du nombre d'analystes qui couvrent une action. Les investisseurs peuvent accorder plus de poids à l'opinion consensuelle lorsqu'un plus grand nombre d'analystes couvrent l'action.

Le revenu annuel prévu de Analog Devices, Inc. en 2029-10-31 est 16 039 millions. )

Comprendre l'historique des revenus d'une entreprise donne aux investisseurs un aperçu de sa croissance potentielle. La croissance du chiffre d'affaires est un bon indicateur de la croissance des revenus (ou des bénéfices). Une entreprise capable d'augmenter son chiffre d'affaires tout en maintenant ses coûts d'exploitation constants dispose de plus de capital à réinvestir dans ses activités ou à restituer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions.

Toutefois, les investisseurs doivent être prudents avant d'investir dans une entreprise dont le chiffre d'affaires augmente mais dont les bénéfices diminuent ou qui n'est pas rentable. Dans certains cas, il s'agit simplement d'une jeune entreprise qui se trouve encore dans une phase de croissance précoce. Mais s'il s'agit d'une entreprise mature, cela peut indiquer l'existence d'autres problèmes fondamentaux.

Comment interpréter les estimations de revenus ?

Fintel vous donne des projections de revenus pour les actions qui couvrent 10 ans entre 2020 et 2030. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, vous pouvez être plus confiant dans votre décision d'acheter ou de vendre une action lorsque vous voyez une entreprise dont les revenus ont déjà augmenté.

Le bénéfice annuel prévu de Analog Devices, Inc. en 2029-10-31 est de 15,29 par action

Une partie de la note d'un analyste est une estimation du bénéfice (c'est-à-dire des revenus) pour le trimestre en cours et/ou les trimestres à venir. La mesure donnée est le bénéfice par action (BPA). Le BPA est un indicateur qui indique combien une entreprise a gagné par action sur une période donnée (généralement trois mois).

Calcul du bénéfice par action

Pour comprendre le calcul du bénéfice par action, vous devez comprendre ce qu'est le bénéfice net. Le bénéfice net est la somme d'argent qui reste à une entreprise après avoir déduit de ses revenus les dépenses et les impôts.

La formule du bénéfice par action est le bénéfice net divisé par le nombre total d'actions en circulation (c'est-à-dire disponibles à l'achat). Par exemple,

L'entreprise A a un revenu net de 100 millions de dollars et quarante millions d'actions en circulation. Le calcul du BPA est le suivant :

100 000 000/40 000 000 = 2,50 $ par action

Comment utiliser le bénéfice par action dans l'analyse boursière ?

Le bénéfice par action est un indicateur essentiel à prendre en compte lorsque vous décidez d'acheter une action. Après tout, une entreprise dont le bénéfice par action est élevé est productive et génère des revenus supérieurs à ses coûts d'exploitation.

Cependant, ce n'est pas le seul indicateur que vous devriez utiliser. Des indicateurs tels que le ratio cours/bénéfice et le ratio d'endettement ajoutent une perspective supplémentaire sur la santé d'une entreprise.

Veillez également à comparer le BPA d'une entreprise avec celui d'une entreprise de son secteur. Sachez toutefois que le BPA est différent et plus important que le bénéfice net en lui-même. Vous pouvez voir une entreprise dont le bénéfice net est en hausse. Mais si le nombre d'actions en circulation augmente également, le BPA peut rester stable, voire diminuer.

L'EBITDA annuel prévu de Analog Devices, Inc. en 2028-10-31 est 8 624 millions.

EBIDTA est un acronyme qui signifie "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization" (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements). Les analystes et les investisseurs s'intéressent à l'EBITDA car il exclut les éléments qu'une entreprise doit inscrire à son bilan mais qui n'ont pas d'incidence significative sur ses activités. Voici une explication de ce que cela signifie pour chaque partie de l'acronyme :

Intérêts : Les intérêts et les revenus des prêts sont susceptibles de varier en fonction de la stratégie financière de l'entreprise et, en tout état de cause, ne font pas partie de ses activités principales.

Impôts : Les impôts sont affectés par la politique gouvernementale qui peut fausser la rentabilité perçue d'une entreprise.

Dépréciation : Il s'agit de la dépréciation attendue des actifs corporels et des biens incorporels résultant des investissements de l'entreprise. Mais comme ces investissements peuvent en fin de compte accroître l'efficacité et le potentiel de profit d'une entreprise, ils ne constituent pas un bon indicateur de la rentabilité actuelle d'une entreprise.

L'amortissement : Il s'agit de l'amortissement progressif du coût initial d'un actif. Il diffère de la dépréciation car il est généralement utilisé pour les actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle (par exemple, les brevets, les droits d'auteur, etc.).

EBITDA vs. bénéfice net

Le bénéfice net est le profit qu'il reste à une entreprise après avoir couvert ses dépenses d'exploitation. Cependant, le bénéfice net inclut les éléments que l'EBITDA exclut. C'est pourquoi la plupart des analystes préfèrent l'EBITDA, car il reflète mieux la santé de l'activité principale d'une entreprise.

L'EBIT annuel prévu de Analog Devices, Inc. en 2027-12-31 est 6 306 millions.

EBIT est un acronyme qui signifie "earnings before interest and taxes" (bénéfice avant intérêts et impôts). Les analystes utilisent l'EBIT pour mesurer les performances d'une entreprise parce qu'il exclut les charges fiscales et les coûts de la structure du capital qui influencent le bénéfice. Ceux-ci n'ont pas d'impact significatif sur l'activité d'une entreprise.

Intérêts : Les intérêts et les revenus des emprunts sont susceptibles de varier en fonction de la stratégie financière de l'entreprise et, en tout état de cause, ne font pas partie de ses activités principales.

Impôts : Les impôts sont affectés par la politique gouvernementale qui peut fausser la rentabilité perçue d'une entreprise.

NOTE : L'EBIT est parfois synonyme de résultat d'exploitation. Cependant, dans certains cas, le résultat d'exploitation n'inclut pas les gains ou les pertes provenant d'activités non essentielles.

EBIT vs. EBITDA

L'EBITDA exclut également les amortissements des résultats d'une entreprise :

Dépréciation : Il s'agit de la diminution attendue de la valeur des actifs corporels et des biens incorporels résultant des investissements de l'entreprise. Mais comme ces investissements peuvent à terme accroître l'efficacité et le potentiel de profit d'une entreprise, ils ne constituent pas un bon indicateur de la rentabilité actuelle de l'entreprise.

L'amortissement : Il s'agit de l'amortissement progressif du coût initial d'un actif. Il diffère de la dépréciation car il est généralement utilisé pour les actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle (par exemple, les brevets, les droits d'auteur, etc.).