Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Viet Nam Power Development Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 255 902 | 188 168 | 200 597 | 244 180 | 272 363 | 343 475 | 353 670 | 346 693 | 278 886 | 329 139 | 371 561 | 333 384 | 349 662 | 300 067 | 361 652 | 390 853 | 360 863 | 471 030 | 331 218 | 306 448 |
| Changement (%) | -26,47 | 6,61 | 21,73 | 11,54 | 26,11 | 2,97 | -1,97 | -19,56 | 18,02 | 12,89 | -10,27 | 4,88 | -14,18 | 20,52 | 8,07 | -7,67 | 30,53 | -29,68 | -7,48 | |
| % de flux de trésorerie | 314,31 | -1 477,81 | 365,28 | -603,22 | -1 180,92 | 467,02 | 2 219,07 | 564,63 | -1 139,77 | -3 199,03 | 2 476,05 | -779,38 | 1 483,21 | -561,52 | 492,69 | 560,07 | -2 078,83 | 274,56 | -297,83 | -550,54 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -33 649 | -5 625 | -21 685 | -23 410 | -18 601 | -14 786 | -12 365 | -9 306 | -7 282 | -4 114 | -646 | -500 | -289 | -3 907 | -6 416 | -5 818 | -5 660 | -1 128 | -1 387 | -3 563 |
| Changement (%) | -83,28 | 285,51 | 7,96 | -20,54 | -20,51 | -16,38 | -24,74 | -21,74 | -43,50 | -84,30 | -22,64 | -42,22 | 1 253,05 | 64,22 | -9,31 | -2,71 | -80,07 | 22,97 | 156,86 | |
| % de flux de trésorerie | -41,33 | 44,18 | -39,49 | 57,83 | 80,65 | -20,10 | -77,58 | -15,16 | 29,76 | 39,99 | -4,30 | 1,17 | -1,22 | 7,31 | -8,74 | -8,34 | 32,61 | -0,66 | 1,25 | 6,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -140 836 | -195 275 | -123 995 | -261 250 | -276 825 | -255 142 | -325 367 | -275 986 | -296 074 | -335 314 | -355 910 | -375 660 | -325 799 | -349 598 | -281 834 | -315 249 | -372 560 | -298 348 | -441 041 | -358 548 |
| Changement (%) | 38,65 | -36,50 | 110,69 | 5,96 | -7,83 | 27,52 | -15,18 | 7,28 | 13,25 | 6,14 | 5,55 | -13,27 | 7,30 | -19,38 | 11,86 | 18,18 | -19,92 | 47,83 | -18,70 | |
| % de flux de trésorerie | -172,98 | 1 533,63 | -225,79 | 645,39 | 1 200,27 | -346,92 | -2 041,48 | -449,48 | 1 210,02 | 3 259,05 | -2 371,76 | 878,21 | -1 381,99 | 654,21 | -383,95 | -451,74 | 2 146,22 | -173,91 | 396,59 | 644,14 |
| Des flux de trésorerie | 81 418 | -12 733 | 54 916 | -40 479 | -23 064 | 73 546 | 15 938 | 61 402 | -24 468 | -10 289 | 15 006 | -42 776 | 23 575 | -53 438 | 73 403 | 69 786 | -17 359 | 171 555 | -111 209 | -55 663 |
| Changement (%) | -115,64 | -531,29 | -173,71 | -43,02 | -418,88 | -78,33 | 285,26 | -139,85 | -57,95 | -245,85 | -385,05 | -155,11 | -326,68 | -237,36 | -4,93 | -124,87 | -1 088,28 | -164,82 | -49,95 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
