Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Viet Dragon Securities Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 79 359 | -641 387 | -942 373 | -1 115 059 | -983 915 | -1 769 527 | -296 165 | 56 388 | -316 914 | 1 314 894 | -94 302 | -740 083 | -211 954 | -483 834 | -850 331 | -50 430 | -514 376 | -1 007 661 | 461 156 |
| Changement (%) | -908,21 | 46,93 | 18,32 | -11,76 | 79,85 | -83,26 | -119,04 | -662,03 | -514,91 | -107,17 | 684,80 | -71,36 | 128,27 | 75,75 | -94,07 | 919,99 | 95,90 | -145,77 | |
| % de flux de trésorerie | 28,14 | 430,91 | 529,59 | 1 759,77 | 905,20 | -764,94 | -55,14 | 8,63 | -405,77 | 2 543,46 | 70,99 | 153,43 | -66,53 | -86,14 | -979,15 | -8,22 | -152,68 | 280,08 | 74,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 166 | -28 906 | -31 333 | -50 849 | -44 593 | -9 967 | 20 227 | -5 515 | -73 922 | -59 233 | -129 507 | -187 107 | -144 041 | -147 260 | -102 854 | -2 327 | 40 693 | 105 999 | -715 605 |
| Changement (%) | -659,57 | 8,39 | 62,29 | -12,30 | -77,65 | -302,94 | -127,27 | 1 240,38 | -19,87 | 118,64 | 44,48 | -23,02 | 2,23 | -30,15 | -97,74 | -1 848,50 | 160,48 | -775,11 | |
| % de flux de trésorerie | 1,83 | 19,42 | 17,61 | 80,25 | 41,03 | -4,31 | 3,77 | -0,84 | -94,65 | -114,58 | 97,50 | 38,79 | -45,21 | -26,22 | -118,44 | -0,38 | 12,08 | -29,46 | -115,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 197 465 | 521 449 | 795 762 | 1 102 545 | 919 812 | 2 010 824 | 813 064 | 602 249 | 468 937 | -1 203 964 | 90 980 | 444 838 | 674 570 | 1 192 750 | 1 040 029 | 666 477 | 810 586 | 541 886 | 875 486 |
| Changement (%) | 164,07 | 52,61 | 38,55 | -16,57 | 118,61 | -59,57 | -25,93 | -22,14 | -356,74 | -107,56 | 388,94 | 51,64 | 76,82 | -12,80 | -35,92 | 21,62 | -33,15 | 61,56 | |
| % de flux de trésorerie | 70,03 | -350,33 | -447,20 | -1 740,02 | -846,22 | 869,25 | 151,37 | 92,21 | 600,42 | -2 328,88 | -68,49 | -92,22 | 211,75 | 212,36 | 1 197,58 | 108,60 | 240,60 | -150,62 | 140,97 |
| Des flux de trésorerie | 281 990 | -148 844 | -177 944 | -63 364 | -108 696 | 231 330 | 537 126 | 653 122 | 78 101 | 51 697 | -132 829 | -482 352 | 318 575 | 561 656 | 86 844 | 613 720 | 336 903 | -359 776 | 621 037 |
| Changement (%) | -152,78 | 19,55 | -64,39 | 71,54 | -312,82 | 132,19 | 21,60 | -88,04 | -33,81 | -356,94 | 263,14 | -166,05 | 76,30 | -84,54 | 606,69 | -45,10 | -206,79 | -272,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
