Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vicostone Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 827 016 | 1 260 453 | 1 020 238 | 1 250 652 | 1 416 660 | 1 094 609 | 1 624 918 | 1 212 147 | 860 878 | 1 191 807 | 830 477 | 1 155 870 | 1 263 623 | 1 329 442 | 1 641 243 | 2 027 525 | 2 025 329 | 1 716 576 | 1 672 954 | 1 012 078 |
| Changement (%) | 52,41 | -19,06 | 22,58 | 13,27 | -22,73 | 48,45 | -25,40 | -28,98 | 38,44 | -30,32 | 39,18 | 9,32 | 5,21 | 23,45 | 23,54 | -0,11 | -15,24 | -2,54 | -39,50 | |
| % de flux de trésorerie | 331,38 | 393,36 | 450,47 | 269,75 | 220,47 | 429,14 | 239,84 | 1 068,06 | -470,42 | 2 118,60 | -277,47 | 443,16 | 7 940,94 | 441,12 | 270,11 | 615,20 | 483,88 | 952,94 | 916,58 | 360,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -84 130 | -82 753 | -84 460 | -37 765 | -39 590 | -86 633 | -94 043 | -19 913 | -51 089 | 20 888 | 33 662 | -34 447 | 9 042 | -52 980 | -76 454 | -425 057 | -770 928 | -744 641 | -839 976 | -478 266 |
| Changement (%) | -1,64 | 2,06 | -55,29 | 4,83 | 118,83 | 8,55 | -78,83 | 156,56 | -140,89 | 61,15 | -202,33 | -126,25 | -685,93 | 44,31 | 455,96 | 81,37 | -3,41 | 12,80 | -43,06 | |
| % de flux de trésorerie | -33,71 | -25,83 | -37,29 | -8,15 | -6,16 | -33,96 | -13,88 | -17,55 | 27,92 | 37,13 | -11,25 | -13,21 | 56,82 | -17,58 | -12,58 | -128,97 | -184,18 | -413,38 | -460,21 | -170,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -493 710 | -857 540 | -708 593 | -746 923 | -723 177 | -750 453 | -851 425 | -1 079 522 | -1 000 106 | -1 150 799 | -1 156 659 | -854 347 | -1 253 154 | -975 573 | -960 522 | -1 274 736 | -829 598 | -791 416 | -649 617 | -253 415 |
| Changement (%) | 73,69 | -17,37 | 5,41 | -3,18 | 3,77 | 13,45 | 26,79 | -7,36 | 15,07 | 0,51 | -26,14 | 46,68 | -22,15 | -1,54 | 32,71 | -34,92 | -4,60 | -17,92 | -60,99 | |
| % de flux de trésorerie | -197,82 | -267,62 | -312,87 | -161,10 | -112,55 | -294,21 | -125,67 | -951,20 | 546,51 | -2 045,70 | 386,45 | -327,56 | -7 875,15 | -323,70 | -158,08 | -386,79 | -198,20 | -439,35 | -355,91 | -90,33 |
| Des flux de trésorerie | 249 571 | 320 430 | 226 481 | 463 633 | 642 562 | 255 072 | 677 508 | 113 491 | -183 000 | 56 254 | -299 307 | 260 825 | 15 913 | 301 380 | 607 620 | 329 570 | 418 563 | 180 135 | 182 522 | 280 529 |
| Changement (%) | 28,39 | -29,32 | 104,71 | 38,59 | -60,30 | 165,61 | -83,25 | -261,25 | -130,74 | -632,06 | -187,14 | -93,90 | 1 793,95 | 101,61 | -45,76 | 27,00 | -56,96 | 1,33 | 53,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
