Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -157 345 100 | -108 026 000 | -74 401 400 | -72 173 390 | -95 878 660 | -165 936 800 | -171 724 800 | -159 605 900 | -114 777 100 | -47 476 140 | -27 486 520 | -73 753 770 | -58 151 390 | -172 098 800 | -131 293 900 | -100 672 700 | -185 480 400 | -80 539 380 | -103 946 900 | -125 814 700 |
| Changement (%) | -31,34 | -31,13 | -2,99 | 32,84 | 73,07 | 3,49 | -7,06 | -28,09 | -58,64 | -42,10 | 168,33 | -21,15 | 195,95 | -23,71 | -23,32 | 84,24 | -56,58 | 29,06 | 21,04 | |
| % de flux de trésorerie | 316,06 | -531,83 | -154,51 | -2 674,15 | -164,74 | 276,43 | 743,22 | -240,96 | -271,18 | -26,42 | -11,09 | -160,02 | -79,34 | 436,62 | 87,38 | -2 433,06 | 379,76 | -139,35 | -96,47 | -100,40 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 065 262 | -2 305 153 | -2 325 969 | -2 745 901 | -2 384 442 | -1 589 936 | -1 553 278 | -1 293 963 | -781 864 | -392 168 | -424 110 | -584 018 | -863 749 | -859 407 | -940 573 | -979 815 | -1 435 722 | -1 307 413 | -1 351 777 | -1 300 751 |
| Changement (%) | 116,39 | 0,90 | 18,05 | -13,16 | -33,32 | -2,31 | -16,69 | -39,58 | -49,84 | 8,14 | 37,70 | 47,90 | -0,50 | 9,44 | 4,17 | 46,53 | -8,94 | 3,39 | -3,77 | |
| % de flux de trésorerie | 2,14 | -11,35 | -4,83 | -101,74 | -4,10 | 2,65 | 6,72 | -1,95 | -1,85 | -0,22 | -0,17 | -1,27 | -1,18 | 2,18 | 0,63 | -23,68 | 2,94 | -2,26 | -1,25 | -1,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 108 626 500 | 130 643 300 | 124 881 800 | 77 618 220 | 156 462 400 | 107 498 000 | 150 172 500 | 227 138 300 | 157 884 000 | 227 549 600 | 275 857 000 | 120 428 000 | 132 312 800 | 133 541 600 | -18 024 020 | 105 790 300 | 138 074 600 | 139 642 300 | 213 043 700 | 252 427 600 |
| Changement (%) | 20,27 | -4,41 | -37,85 | 101,58 | -31,29 | 39,70 | 51,25 | -30,49 | 44,12 | 21,23 | -56,34 | 9,87 | 0,93 | -113,50 | -686,94 | 30,52 | 1,14 | 52,56 | 18,49 | |
| % de flux de trésorerie | -218,20 | 643,18 | 259,34 | 2 875,89 | 268,84 | -179,08 | -649,94 | 342,91 | 373,03 | 126,64 | 111,26 | 261,29 | 180,51 | -338,80 | 12,00 | 2 556,74 | -282,70 | 241,61 | 197,73 | 201,44 |
| Des flux de trésorerie | -49 783 860 | 20 312 170 | 48 154 410 | 2 698 924 | 58 199 260 | -60 028 710 | -23 105 630 | 66 238 400 | 42 325 000 | 179 681 300 | 247 946 400 | 46 090 230 | 73 297 660 | -39 416 560 | -150 258 500 | 4 137 703 | -48 841 460 | 57 795 460 | 107 745 000 | 125 312 200 |
| Changement (%) | -140,80 | 137,07 | -94,40 | 2 056,39 | -203,14 | -61,51 | -386,68 | -36,10 | 324,53 | 37,99 | -81,41 | 59,03 | -153,78 | 281,21 | -102,75 | -1 280,40 | -218,33 | 86,42 | 16,30 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
