Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nam Mekong Group Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -256 102 | -163 402 | -92 037 | -880 | -283 257 | -83 905 | 149 057 | -244 329 | -607 166 | -214 344 | -94 426 | 60 946 | 352 856 | -310 676 | -268 208 | 91 630 | 115 120 | 68 176 | -16 602 | -22 321 |
| Changement (%) | -36,20 | -43,67 | -99,04 | 32 089,36 | -70,38 | -277,65 | -263,92 | 148,50 | -64,70 | -55,95 | -164,54 | 478,97 | -188,05 | -13,67 | -134,16 | 25,64 | -40,78 | -124,35 | 34,45 | |
| % de flux de trésorerie | 345,08 | -385,47 | 1 573,69 | 6,06 | 4 226,04 | -36,40 | 36,01 | -39,20 | -165,00 | 83,15 | 350,97 | -19,88 | -144,49 | -171,54 | 81,65 | -114,88 | -231,84 | -29,46 | 69,82 | 72,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -205 199 | -162 484 | -124 902 | -279 785 | -46 566 | -30 758 | -89 339 | 176 828 | 135 721 | -89 030 | 105 215 | 94 987 | 45 237 | 318 208 | 121 424 | 44 588 | 102 092 | 869 | 660 | 412 |
| Changement (%) | -20,82 | -23,13 | 124,00 | -83,36 | -33,95 | 190,45 | -297,93 | -23,25 | -165,60 | -218,18 | -9,72 | -52,38 | 603,43 | -61,84 | -63,28 | 128,96 | -99,15 | -24,13 | -37,58 | |
| % de flux de trésorerie | 276,49 | -383,31 | 2 135,63 | 1 926,21 | 694,73 | -13,35 | -21,58 | 28,37 | 36,88 | 34,54 | -391,07 | -30,99 | -18,52 | 175,70 | -36,96 | -55,90 | -205,60 | -0,38 | -2,77 | -1,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 387 086 | 368 276 | 211 090 | 266 140 | 323 120 | 345 141 | 354 174 | 690 791 | 839 420 | 45 597 | -37 693 | -462 436 | -642 302 | 173 578 | -181 720 | -215 982 | -266 867 | -300 449 | -7 837 | -9 023 |
| Changement (%) | -4,86 | -42,68 | 26,08 | 21,41 | 6,82 | 2,62 | 95,04 | 21,52 | -94,57 | -182,66 | 1 126,85 | 38,90 | -127,02 | -204,69 | 18,85 | 23,56 | 12,58 | -97,39 | 15,14 | |
| % de flux de trésorerie | -521,57 | 868,78 | -3 609,32 | -1 832,27 | -4 820,77 | 149,75 | 85,57 | 110,83 | 228,12 | -17,69 | 140,10 | 150,87 | 263,01 | 95,84 | 55,32 | 270,78 | 537,44 | 129,84 | 32,96 | 29,17 |
| Des flux de trésorerie | -74 215 | 42 390 | -5 848 | -14 525 | -6 703 | 230 478 | 413 892 | 623 290 | 367 975 | -257 777 | -26 904 | -306 504 | -244 209 | 181 111 | -328 504 | -79 763 | -49 655 | -231 403 | -23 779 | -30 933 |
| Changement (%) | -157,12 | -113,80 | 148,36 | -53,85 | -3 538,61 | 79,58 | 50,59 | -40,96 | -170,05 | -89,56 | 1 039,25 | -20,32 | -174,16 | -281,38 | -75,72 | -37,75 | 366,02 | -89,72 | 30,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
