Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Vina2 Invest and Construction Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -21 046 | 37 208 | 98 977 | 266 317 | 182 125 | -59 505 | -72 627 | -250 140 | -405 818 | -251 243 | -213 784 | -176 324 | -106 961 | -240 855 | -398 963 | -21 761 | -36 061 | 326 526 | 406 997 | -58 390 |
| Changement (%) | -276,80 | 166,01 | 169,07 | -31,61 | -132,67 | 22,05 | 244,42 | 62,24 | -38,09 | -14,91 | -17,52 | -39,34 | 125,18 | 65,64 | -94,55 | 65,71 | -1 005,47 | 24,64 | -114,35 | |
| % de flux de trésorerie | 196,69 | 1 317,67 | 1 297,53 | 1 096,02 | 4 103,63 | -59,91 | -90,71 | -368,83 | -1 707,50 | 231,54 | 206,93 | 179,72 | -643,44 | -132,22 | -7 811,79 | -10,71 | -22,65 | 3 104,02 | 2 977,26 | 33,76 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 62 995 | 34 600 | -10 541 | -156 449 | -190 542 | -391 629 | -429 596 | -275 894 | -155 708 | 97 409 | 44 066 | -9 278 | 30 868 | 8 280 | -22 903 | -230 159 | -151 733 | -292 359 | -248 685 | 19 393 |
| Changement (%) | -45,08 | -130,47 | 1 384,21 | 21,79 | 105,53 | 9,69 | -35,78 | -43,56 | -162,56 | -54,76 | -121,05 | -432,72 | -73,18 | -376,60 | 904,95 | -34,07 | 92,68 | -14,94 | -107,80 | |
| % de flux de trésorerie | -588,74 | 1 225,30 | -138,18 | -643,86 | -4 293,28 | -394,28 | -536,55 | -406,80 | -655,15 | -89,77 | -42,65 | 9,46 | 185,69 | 4,55 | -448,44 | -113,29 | -95,28 | -2 779,22 | -1 819,17 | -11,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -52 649 | -68 984 | -80 808 | -85 570 | 12 855 | 550 461 | 582 291 | 593 856 | 585 292 | 45 324 | 66 408 | 87 492 | 92 716 | 414 736 | 426 973 | 455 074 | 347 040 | -23 648 | -144 642 | -133 945 |
| Changement (%) | 31,03 | 17,14 | 5,89 | -115,02 | 4 182,02 | 5,78 | 1,99 | -1,44 | -92,26 | 46,52 | 31,75 | 5,97 | 347,32 | 2,95 | 6,58 | -23,74 | -106,81 | 511,66 | -7,40 | |
| % de flux de trésorerie | 492,05 | -2 442,96 | -1 059,35 | -352,16 | 289,65 | 554,19 | 727,26 | 875,62 | 2 462,64 | -41,77 | -64,28 | -89,18 | 557,75 | 227,68 | 8 360,22 | 224,00 | 217,93 | -224,80 | -1 058,08 | 77,45 |
| Des flux de trésorerie | -10 700 | 2 824 | 7 628 | 24 298 | 4 438 | 99 327 | 80 067 | 67 821 | 23 767 | -108 510 | -103 310 | -98 110 | 16 623 | 182 161 | 5 107 | 203 154 | 159 246 | 10 519 | 13 670 | -172 942 |
| Changement (%) | -126,39 | 170,14 | 218,54 | -81,73 | 2 138,03 | -19,39 | -15,29 | -64,96 | -556,56 | -4,79 | -5,03 | -116,94 | 995,81 | -97,20 | 3 877,80 | -21,61 | -93,39 | 29,95 | -1 365,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
