Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Thang Long Joint Stock Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 72 850 | 83 695 | 254 294 | 203 370 | 133 131 | -268 304 | -402 566 | -403 408 | -463 881 | -157 978 | -350 998 | -290 460 | -169 173 | 35 998 | 117 817 | 21 235 | 144 773 | 30 095 | 113 734 |
| Changement (%) | 14,89 | 203,83 | -20,03 | -34,54 | -301,53 | 50,04 | 0,21 | 14,99 | -65,94 | 122,18 | -17,25 | -41,76 | -121,28 | 227,29 | -81,98 | 581,78 | -79,21 | 277,91 | |
| % de flux de trésorerie | 80,52 | 93,53 | 96,93 | 102,42 | 128,66 | 148,11 | 164,57 | 219,43 | 250,84 | -180,28 | 533,65 | 1 355,15 | -590,33 | 23,17 | 70,05 | 84,18 | 89,68 | 494,11 | 83,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -41 690 | -7 774 | 15 447 | 12 238 | 16 007 | 9 516 | -5 793 | -12 860 | 22 990 | 60 056 | 63 563 | 69 385 | 11 761 | 5 341 | 12 206 | 13 136 | 5 379 | -17 448 | -27 974 |
| Changement (%) | -81,35 | -298,71 | -20,78 | 30,80 | -40,55 | -160,88 | 121,99 | -278,77 | 161,22 | 5,84 | 9,16 | -83,05 | -54,59 | 128,54 | 7,62 | -59,05 | -424,38 | 60,33 | |
| % de flux de trésorerie | -46,08 | -8,69 | 5,89 | 6,16 | 15,47 | -5,25 | 2,37 | 7,00 | -12,43 | 68,53 | -96,64 | -323,72 | 41,04 | 3,44 | 7,26 | 52,07 | 3,33 | -286,47 | -20,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 59 268 | 13 606 | -6 884 | -16 919 | -45 495 | 77 680 | 163 770 | 232 433 | 255 904 | 185 477 | 221 598 | 199 600 | 186 132 | 114 009 | 38 186 | -9 160 | 11 280 | -6 572 | 49 695 |
| Changement (%) | -77,04 | -150,59 | 145,77 | 168,91 | -270,74 | 110,83 | 41,93 | 10,10 | -27,52 | 19,47 | -9,93 | -6,75 | -38,75 | -66,51 | -123,99 | -223,15 | -158,26 | -856,19 | |
| % de flux de trésorerie | 65,51 | 15,20 | -2,62 | -8,52 | -43,97 | -42,88 | -66,95 | -126,43 | -138,38 | 211,66 | -336,91 | -931,24 | 649,50 | 73,39 | 22,70 | -36,31 | 6,99 | -107,90 | 36,69 |
| Des flux de trésorerie | 90 470 | 89 485 | 262 336 | 198 561 | 103 477 | -181 153 | -244 618 | -183 841 | -184 930 | 87 631 | -65 773 | -21 434 | 28 658 | 155 348 | 168 196 | 25 226 | 161 432 | 6 091 | 135 455 |
| Changement (%) | -1,09 | 193,16 | -24,31 | -47,89 | -275,07 | 35,03 | -24,85 | 0,59 | -147,39 | -175,06 | -67,41 | -233,70 | 442,08 | 8,27 | -85,00 | 539,94 | -96,23 | 2 123,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
