Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Techno - Agricultural Supplying Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 55 214 | 28 739 | 32 790 | -67 482 | -147 368 | -175 798 | -171 450 | -256 784 | -55 036 | -517 492 | -508 129 | -498 192 | -635 290 | -90 514 | -90 719 | 143 001 | 150 410 | 169 780 | 132 476 | 33 352 |
| Changement (%) | -47,95 | 14,10 | -305,80 | 118,38 | 19,29 | -2,47 | 49,77 | -78,57 | 840,29 | -1,81 | -1,96 | 27,52 | -85,75 | 0,23 | -257,63 | 5,18 | 12,88 | -21,97 | -74,82 | |
| % de flux de trésorerie | -10 012,61 | 331,81 | 973,73 | -750,46 | -1 177,81 | -6 240,60 | -1 065,38 | -211,12 | -1 942,59 | 16 638,85 | 3 800,38 | 379,15 | 4 782,97 | -7 851,41 | -902,57 | 2 463,18 | 2 163,13 | 1 402,09 | -2 096,09 | -629,56 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -79 292 | -51 539 | -29 251 | 54 112 | 50 381 | 94 215 | 115 405 | -191 569 | -354 036 | 101 303 | 70 806 | 429 587 | 316 992 | -209 936 | 84 647 | -144 473 | 97 843 | -47 239 | -393 348 | -379 374 |
| Changement (%) | -35,00 | -43,25 | -285,00 | -6,90 | 87,01 | 22,49 | -266,00 | 84,81 | -128,61 | -30,10 | 506,71 | -26,21 | -166,23 | -140,32 | -270,68 | -167,72 | -148,28 | 732,67 | -3,55 | |
| % de flux de trésorerie | 14 378,99 | -595,05 | -868,62 | 601,78 | 402,66 | 3 344,52 | 717,12 | -157,51 | -12 496,38 | -3 257,19 | -529,57 | -326,94 | -2 386,57 | -18 210,33 | 842,16 | -2 488,54 | 1 407,13 | -390,12 | 6 223,72 | 7 161,06 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 23 531 | 31 467 | -141 | 22 356 | 109 494 | 84 428 | 72 170 | 569 935 | 411 859 | 413 083 | 423 956 | -62 707 | 305 100 | 301 610 | 16 123 | 7 283 | -241 295 | -110 456 | 254 543 | 340 701 |
| Changement (%) | 33,73 | -100,45 | -15 962,16 | 389,76 | -22,89 | -14,52 | 689,71 | -27,74 | 0,30 | 2,63 | -114,79 | -586,55 | -1,14 | -94,65 | -54,83 | -3 412,98 | -54,22 | -330,45 | 33,85 | |
| % de flux de trésorerie | -4 267,20 | 363,31 | -4,19 | 248,62 | 875,11 | 2 997,07 | 448,46 | 468,59 | 14 537,36 | -13 281,79 | -3 170,84 | 47,72 | -2 297,03 | 26 162,33 | 160,41 | 125,45 | -3 470,18 | -912,18 | -4 027,49 | -6 431,08 |
| Des flux de trésorerie | -551 | 8 661 | 3 367 | 8 992 | 12 512 | 2 817 | 16 093 | 121 627 | 2 833 | -3 110 | -13 370 | -131 396 | -13 282 | 1 153 | 10 051 | 5 806 | 6 953 | 12 109 | -6 320 | -5 298 |
| Changement (%) | -1 670,66 | -61,12 | 167,03 | 39,14 | -77,49 | 471,27 | 655,78 | -97,67 | -209,78 | 329,90 | 882,73 | -89,89 | -108,68 | 771,87 | -42,24 | 19,77 | 74,15 | -152,19 | -16,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
