Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tay Ninh Rubber Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -287 | 16 530 | 30 933 | 28 805 | 15 844 | 21 344 | 13 198 | 33 869 | 37 659 | 33 312 | 56 539 | 53 355 | 57 517 | 78 666 | 134 279 | 98 704 | 237 519 | 286 979 | 320 573 | 342 876 |
| Changement (%) | -5 863,45 | 87,13 | -6,88 | -44,99 | 34,71 | -38,16 | 156,62 | 11,19 | -11,54 | 69,72 | -5,63 | 7,80 | 36,77 | 70,69 | -26,49 | 140,64 | 20,82 | 11,71 | 6,96 | |
| % de flux de trésorerie | -0,76 | 182,33 | 83,20 | 108,64 | -143,97 | -52,69 | -24,39 | -119,12 | -120,79 | -90,64 | -297,17 | -114,50 | -554,64 | 258,57 | 193,91 | 166,65 | 130,54 | 186,60 | 172,48 | 157,90 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 91 048 | 45 048 | 44 471 | 39 738 | 6 471 | -1 990 | -1 367 | 7 718 | 10 327 | 7 138 | -5 555 | -19 134 | 6 920 | 10 780 | 15 723 | 22 454 | 32 498 | 37 139 | 31 175 | 38 796 |
| Changement (%) | -50,52 | -1,28 | -10,64 | -83,72 | -130,75 | -31,31 | -664,53 | 33,80 | -30,87 | -177,81 | 244,47 | -136,17 | 55,78 | 45,85 | 42,81 | 44,73 | 14,28 | -16,06 | 24,45 | |
| % de flux de trésorerie | 241,27 | 496,89 | 119,62 | 149,88 | -58,80 | 4,91 | 2,53 | -27,15 | -33,12 | -19,42 | 29,20 | 41,06 | -66,73 | 35,43 | 22,70 | 37,91 | 17,86 | 24,15 | 16,77 | 17,87 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -53 121 | -52 428 | -37 862 | -41 919 | -33 170 | -59 654 | -66 024 | -70 386 | -79 707 | -77 837 | -70 455 | -81 140 | -75 237 | -78 180 | -100 340 | -106 820 | -131 439 | -196 060 | -191 550 | -166 522 |
| Changement (%) | -1,30 | -27,78 | 10,71 | -20,87 | 79,84 | 10,68 | 6,61 | 13,24 | -2,35 | -9,48 | 15,16 | -7,27 | 3,91 | 28,35 | 6,46 | 23,05 | 49,16 | -2,30 | -13,07 | |
| % de flux de trésorerie | -140,76 | -578,30 | -101,84 | -158,10 | 301,40 | 147,28 | 122,01 | 247,57 | 255,65 | 211,78 | 370,32 | 174,12 | 725,52 | -256,97 | -144,90 | -180,36 | -72,24 | -127,48 | -103,06 | -76,68 |
| Des flux de trésorerie | 37 737 | 9 066 | 37 178 | 26 514 | -11 005 | -40 505 | -54 112 | -28 431 | -31 178 | -36 754 | -19 025 | -46 599 | -10 370 | 30 423 | 69 249 | 59 227 | 181 951 | 153 791 | 185 864 | 217 153 |
| Changement (%) | -75,98 | 310,08 | -28,68 | -141,51 | 268,05 | 33,59 | -47,46 | 9,66 | 17,89 | -48,24 | 144,93 | -77,75 | -393,37 | 127,62 | -14,47 | 207,21 | -15,48 | 20,85 | 16,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
