Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tan Phu Viet Nam Joint stock company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 210 | 23 765 | -59 445 | -98 614 | -173 817 | -117 573 | -26 350 | -110 446 | 94 485 | -112 132 | -88 835 | -86 508 | -215 664 | -110 004 | -171 950 | 108 085 | 84 654 | 9 093 | -279 378 |
| Changement (%) | 189,48 | -350,14 | 65,89 | 76,26 | -32,36 | -77,59 | 319,14 | -185,55 | -218,68 | -20,78 | -2,62 | 149,30 | -48,99 | 56,31 | -162,86 | -21,68 | -89,26 | -3 172,52 | |
| % de flux de trésorerie | 11,90 | -23,70 | 305,44 | 327,01 | 230,21 | -96,11 | -159,79 | -515,66 | 55,33 | -1 296,45 | -71,81 | -69,27 | 231,18 | -131,36 | 958,99 | 79,11 | 39,14 | -45,32 | -158,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 45 593 | -129 848 | 18 507 | -57 562 | -122 502 | -39 510 | -179 021 | -139 856 | -210 618 | -239 902 | -212 208 | -168 754 | -108 112 | 70 169 | 24 374 | 21 163 | -305 933 | -356 062 | -291 862 |
| Changement (%) | -384,80 | -114,25 | -411,03 | 112,82 | -67,75 | 353,10 | -21,88 | 50,60 | 13,90 | -11,54 | -20,48 | -35,94 | -164,90 | -65,26 | -13,17 | -1 545,59 | 16,39 | -18,03 | |
| % de flux de trésorerie | 66,09 | 129,47 | -95,09 | 190,88 | 162,25 | -32,30 | -1 085,59 | -652,98 | -123,33 | -2 773,70 | -171,53 | -135,12 | 115,89 | 83,79 | -135,94 | 15,49 | -141,47 | 1 774,69 | -165,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 15 189 | 5 791 | 21 477 | 126 023 | 220 800 | 279 414 | 221 862 | 271 710 | 286 913 | 362 235 | 426 021 | 381 164 | 231 499 | 123 124 | 129 481 | 7 268 | 437 485 | 326 852 | 748 060 |
| Changement (%) | -61,87 | 270,86 | 486,79 | 75,21 | 26,55 | -20,60 | 22,47 | 5,60 | 26,25 | 17,61 | -10,53 | -39,27 | -46,81 | 5,16 | -94,39 | 5 919,12 | -25,29 | 128,87 | |
| % de flux de trésorerie | 22,02 | -5,77 | -110,35 | -417,90 | -292,44 | 228,41 | 1 345,38 | 1 268,60 | 168,01 | 4 188,10 | 344,37 | 305,19 | -248,16 | 147,03 | -722,13 | 5,32 | 202,30 | -1 629,10 | 423,46 |
| Des flux de trésorerie | 68 983 | -100 292 | -19 462 | -30 156 | -75 503 | 122 330 | 16 491 | 21 418 | 170 770 | 8 649 | 123 712 | 124 892 | -93 287 | 83 740 | -17 930 | 136 624 | 216 259 | -20 063 | 176 656 |
| Changement (%) | -245,39 | -80,59 | 54,95 | 150,37 | -262,02 | -86,52 | 29,88 | 697,31 | -94,94 | 1 330,33 | 0,95 | -174,69 | -189,77 | -121,41 | -861,97 | 58,29 | -109,28 | -980,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
