Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Transimex Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 129 546 | 280 982 | 595 452 | 360 972 | 513 391 | 14 449 | 267 042 | 170 162 | -657 797 | 290 887 | -96 371 | -249 565 | 190 914 | -233 550 | -309 394 | 191 808 | 465 328 | 312 888 | 286 015 | 259 762 |
| Changement (%) | 116,90 | 111,92 | -39,38 | 42,22 | -97,19 | 1 748,17 | -36,28 | -486,57 | -144,22 | -133,13 | 158,96 | -176,50 | -222,33 | 32,47 | -161,99 | 142,60 | -32,76 | -8,59 | -9,18 | |
| % de flux de trésorerie | 105,53 | 214,30 | 182,68 | 145,65 | 200,65 | 2,36 | 170,16 | 199,85 | 1 433,36 | -56,27 | 9,80 | 129,21 | -73,71 | 213,11 | -43,50 | 375,99 | -1 775,25 | 813,31 | -149,45 | -262,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -179 135 | -196 903 | -325 381 | -106 456 | -500 627 | -396 237 | -741 186 | -696 356 | -642 273 | -347 411 | -49 266 | -281 506 | 255 300 | -417 825 | -322 872 | -244 556 | -654 516 | -421 325 | -459 759 | -380 994 |
| Changement (%) | 9,92 | 65,25 | -67,28 | 370,27 | -20,85 | 87,06 | -6,05 | -7,77 | -45,91 | -85,82 | 471,40 | -190,69 | -263,66 | -22,73 | -24,26 | 167,63 | -35,63 | 9,12 | -17,13 | |
| % de flux de trésorerie | -145,92 | -150,18 | -99,82 | -42,95 | -195,66 | -64,64 | -472,27 | -817,84 | 1 399,53 | 67,21 | 5,01 | 145,75 | -98,57 | 381,26 | -45,39 | -479,38 | 2 497,01 | -1 095,18 | 240,24 | 384,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 172 808 | 47 105 | 56 016 | -6 196 | 242 912 | 994 961 | 632 217 | 610 857 | 1 255 633 | -460 314 | -838 627 | 338 174 | -706 333 | 542 858 | 1 344 438 | 104 598 | 162 392 | 147 280 | -17 119 | 22 266 |
| Changement (%) | -72,74 | 18,92 | -111,06 | -4 020,20 | 309,60 | -36,46 | -3,38 | 105,55 | -136,66 | 82,19 | -140,32 | -308,87 | -176,86 | 147,66 | -92,22 | 55,25 | -9,31 | -111,62 | -230,06 | |
| % de flux de trésorerie | 140,77 | 35,93 | 17,19 | -2,50 | 94,94 | 162,32 | 402,84 | 717,42 | -2 736,06 | 89,05 | 85,29 | -175,09 | 272,70 | -495,35 | 189,01 | 205,04 | -619,53 | 382,84 | 8,95 | -22,48 |
| Des flux de trésorerie | 122 760 | 131 113 | 325 957 | 247 840 | 255 868 | 612 949 | 156 940 | 85 146 | -45 892 | -516 906 | -983 277 | -193 142 | -259 016 | -109 591 | 711 308 | 51 015 | -26 212 | 38 471 | -191 376 | -99 045 |
| Changement (%) | 6,80 | 148,61 | -23,97 | 3,24 | 139,56 | -74,40 | -45,75 | -153,90 | 1 026,35 | 90,22 | -80,36 | 34,11 | -57,69 | -749,06 | -92,83 | -151,38 | -246,77 | -597,46 | -48,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
