Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 235 741 | 241 471 | 270 864 | 244 598 | 382 271 | 351 612 | 369 402 | 374 107 | 446 532 | 535 641 | 433 383 | 352 513 | 255 099 | 53 447 | 342 533 | 392 204 | 327 346 | 690 291 | 411 661 | 562 885 |
| Changement (%) | 2,43 | 12,17 | -9,70 | 56,29 | -8,02 | 5,06 | 1,27 | 19,36 | 19,96 | -19,09 | -18,66 | -27,63 | -79,05 | 540,89 | 14,50 | -16,54 | 110,87 | -40,36 | 36,74 | |
| % de flux de trésorerie | 216,61 | 715,13 | 1 896,90 | -122,09 | -332,30 | 1 316,38 | 391,55 | 320,33 | 2 067,70 | -883,03 | -523,02 | 492,05 | 144,56 | 112,14 | 574,09 | -359,11 | -148,58 | 2 340,83 | -1 000,36 | 645,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 221 964 | -289 130 | -308 282 | -398 980 | -428 252 | 63 790 | 79 465 | -37 566 | -178 177 | -281 329 | -188 282 | 16 948 | 186 513 | 555 874 | 535 610 | 253 053 | 140 405 | -199 397 | -247 864 | -289 207 |
| Changement (%) | -230,26 | 6,62 | 29,42 | 7,34 | -114,90 | 24,57 | -147,27 | 374,30 | 57,89 | -33,07 | -109,00 | 1 000,53 | 198,03 | -3,65 | -52,75 | -44,52 | -242,02 | 24,31 | 16,68 | |
| % de flux de trésorerie | 203,95 | -856,28 | -2 158,94 | 199,16 | 372,27 | 238,82 | 84,23 | -32,17 | -825,06 | 463,78 | 227,22 | 23,66 | 105,69 | 1 166,34 | 897,69 | -231,70 | -63,73 | -676,17 | 602,32 | -331,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -348 874 | 81 425 | 51 697 | -45 954 | -69 057 | -388 691 | -354 524 | -219 753 | -246 760 | -314 971 | -327 962 | -297 819 | -265 146 | -561 661 | -818 478 | -754 474 | -688 071 | -461 405 | -204 949 | -186 437 |
| Changement (%) | -123,34 | -36,51 | -188,89 | 50,27 | 462,85 | -8,79 | -38,01 | 12,29 | 27,64 | 4,12 | -9,19 | -10,97 | 111,83 | 45,72 | -7,82 | -8,80 | -32,94 | -55,58 | -9,03 | |
| % de flux de trésorerie | -320,56 | 241,15 | 362,04 | 22,94 | 60,03 | -1 455,20 | -375,78 | -188,16 | -1 142,64 | 519,25 | 395,79 | -415,71 | -150,25 | -1 178,48 | -1 371,78 | 690,80 | 312,31 | -1 564,66 | 498,04 | -213,70 |
| Des flux de trésorerie | 108 831 | 33 766 | 14 279 | -200 336 | -115 038 | 26 711 | 94 343 | 116 788 | 21 596 | -60 659 | -82 862 | 71 642 | 176 466 | 47 660 | 59 665 | -109 217 | -220 320 | 29 489 | -41 151 | 87 241 |
| Changement (%) | -68,97 | -57,71 | -1 502,98 | -42,58 | -123,22 | 253,21 | 23,79 | -81,51 | -380,89 | 36,60 | -186,46 | 146,32 | -72,99 | 25,19 | -283,05 | 101,73 | -113,38 | -239,55 | -312,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
