Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de TienLen Steel Corporation Joint Stock Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 808 | 413 233 | 331 320 | 338 684 | 82 909 | -428 065 | -426 002 | -625 183 | -783 460 | -189 980 | 102 161 | 212 271 | 664 467 | 318 972 | -30 100 | -51 512 | -491 421 | -786 150 | -216 577 | 110 444 |
| Changement (%) | 22 750,46 | -19,82 | 2,22 | -75,52 | -616,31 | -0,48 | 46,76 | 25,32 | -75,75 | -153,77 | 107,78 | 213,03 | -52,00 | -109,44 | 71,14 | 853,99 | 59,97 | -72,45 | -151,00 | |
| % de flux de trésorerie | -2,04 | -1 460,72 | -1 478,37 | 1 313,70 | 142,94 | 477,61 | 805,75 | -2 187,37 | -2 143,33 | -368,42 | -296,11 | -562,47 | -1 480,22 | 204,18 | -44,46 | -64,26 | -1 089,48 | 467,98 | 530,83 | -618,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -86 777 | -7 970 | -90 733 | -93 949 | -40 861 | -58 906 | -41 687 | 59 942 | 108 132 | 198 752 | 256 091 | 187 283 | 27 813 | -6 985 | -9 874 | -11 834 | 31 285 | 30 241 | 44 665 | 37 148 |
| Changement (%) | -90,82 | 1 038,47 | 3,54 | -56,51 | 44,16 | -29,23 | -243,79 | 80,39 | 83,81 | 28,85 | -26,87 | -85,15 | -125,11 | 41,37 | 19,85 | -364,37 | -3,34 | 47,70 | -16,83 | |
| % de flux de trésorerie | 97,77 | 28,17 | 404,85 | -364,41 | -70,45 | 65,72 | 78,85 | 209,72 | 295,82 | 385,43 | -742,27 | -496,26 | -61,96 | -4,47 | -14,58 | -14,76 | 69,36 | -18,00 | -109,48 | -208,08 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3 789 | -433 429 | -262 874 | -218 830 | 16 081 | 397 335 | 414 810 | 593 815 | 711 874 | 42 793 | -392 755 | -437 294 | -737 172 | -155 747 | 107 693 | 143 521 | 505 259 | 587 920 | 131 113 | -165 443 |
| Changement (%) | 11 338,55 | -39,35 | -16,75 | -107,35 | 2 370,81 | 4,40 | 43,15 | 19,88 | -93,99 | -1 017,80 | 11,34 | 68,58 | -78,87 | -169,15 | 33,27 | 252,04 | 16,36 | -77,70 | -226,18 | |
| % de flux de trésorerie | 4,27 | 1 532,11 | 1 172,96 | -848,81 | 27,72 | -443,32 | -784,58 | 2 077,61 | 1 947,49 | 82,99 | 1 138,38 | 1 158,74 | 1 642,18 | -99,70 | 159,07 | 179,05 | 1 120,16 | -349,97 | -321,36 | 926,71 |
| Des flux de trésorerie | -88 755 | -28 290 | -22 411 | 25 781 | 58 004 | -89 627 | -52 870 | 28 582 | 36 553 | 51 567 | -34 501 | -37 739 | -44 890 | 156 223 | 67 702 | 80 158 | 45 106 | -167 990 | -40 799 | -17 853 |
| Changement (%) | -68,13 | -20,78 | -215,04 | 124,99 | -254,52 | -41,01 | -154,06 | 27,89 | 41,07 | -166,91 | 9,38 | 18,95 | -448,01 | -56,66 | 18,40 | -43,73 | -472,43 | -75,71 | -56,24 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
